Wiley, 2019. — 232 p. — ISBN: 1119532272. Develop the skillset essential to successful securitisation swaps management Securitisation Swaps is a complete practitioner's guide to this unique and complex class of derivatives. This detailed examination follows the entire life cycle of securitisation swaps to give quants, structurers, traders, originators, issuers and lawyers a...
Palgrave Macmillan, 2016. — 362 p. — ISBN 3319313193, 9783319313191. This collection challenges the popular but abstract concept of nudging, demonstrating the real-world application of behavioral economics in policy-making and technology. Groundbreaking and practical, it considers the existing political incentives and regulatory institutions that shape the environment in which...
Wiley, 2016. — 368 p. — ISBN: 978-1119193906 Professional-level guidance on effectively trading ETFs in markets around the world The ETF Handbook is a comprehensive handbook for using Exchange Traded Funds, designed specifically for institutional investors and professional advisors seeking to improve ETF profitability. While ETFs trade like stocks, they are not stocks—and the...
Bloomberg Press, 2013. — 256 p. — ISBN: 978-1118204658. A visual guide to one of the fastest growing areas in trading and speculation An Exchange-Traded Fund (ETF)—a security that tracks an index, a commodity, or a basket of assets like an index fund, but trades like a stock on an exchange—offers diversification of an index fund, as well as the ability to sell short, buy on...
Now Publishers, 2005. - 84 Pages.
Hedge Funds summarizes the academic research on hedge funds and commodity trading advisors. The hedge fund industry has grown tremendously over the recent years. According to some industry estimates, hedge funds have increased from $39 million in 1990 to about $972 million in 2004 and the total number of hedge funds has gone up from 610 to...
John Wiley, 2013. — 322 p. If hiring activity is highest in profitable and rapidly expanding industries, then highfrequency trading (HFT) is by far the most successful activity in the financial sector today. Take, for example, the Jobs classifieds in the Money and Investing section of the Wall Street Journal on November 27, 2012. All five advertisements placed there were for...
Cambridge: The MIT Press, 2019. — 392 p. — ISBN 0262042762, 9780262042765. Experts from economics, finance, law, policy, and banking discuss the design and implementation of a future capital market union in Europe. The plan for further development of Europe's economic and monetary union foresees the creation of a capital market union (CMU)—a single market for capital in the...
John Wiley & Sons, Inc., 2004, - 222 pages. The saying, ''give and you shall receive'' certainly applies to this book. Technique 1 The Bread and Butter Trade — Playing Gaps Technique 2 How to Play the QQ Q-SPY Spread Using Unilateral Pairs Trading Technique 3 Buying Bankruptcies Technique 4 Using the TICK Technique 5 Playing the Bands Technique 6 Stocks Less Than $5 Technique 7...
Springer, 2009. - 128 pages. Closed-End Funds, Exchange-Traded Funds, and Hedge Funds: Origins, Functions, and Literature is a concise and valuable book that will be of interest to individual investors, financial professionals, and academic researchers, alike. It provides a brief history and institutional discussion of these investment companies and also presents a summary of...
New Jersey: FT Press, 2010. — 223 p. Basics of Bond Investments. Risks of Bond Investing. Bond Ladders—Higher Interest Income with Less Risk. Bond Mutual Funds—Where the Best Places Are for Your One-Stop Shopping. The Safest Investment There Is—Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). High-Yield Bond Funds—Earn the Best Yields Available while Managing the Risks....
McGraw-Hill, 2003. — 306 p. Exchange-traded funds, priced like a stock and traded continuously throughout the day, are the hottest thing in investing today. All About Exchange-Traded Funds is one of the first introductory guides to provide investors with the nuts-and-bolts aspects of ETFs, from various types and basic trading rules to effective trading strategies for building...
FT Publishing International, 2015. — 489 p. An overview . Introduction to bond and money markets. Bond markets. Government bonds . Government bonds around the world. Corporate bonds. Credit ratings for bonds. High-yield and hybrid bonds. International bonds. Money markets . Interbank and Eurocurrency. Treasury bills and commercial paper. Repurchase agreements and certificates...
Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из...
N.-Y.: Springer, 2005. — 357 p.
This book aims at a middle ground between the introductory books on derivative securities and those that provide advanced mathematical treatments. It is written for mathematically capable students who have not necessarily had prior exposure to probability theory, stochastic calculus, or computer programming. It provides derivations of pricing and...
Wiley, 2013. — 208 p. — ISBN: 978-0470609729. A step-by-step guide to implementing and closing securitization transactions Securitization is still in wide use despite the reduction in transactions. The reality is that investors and institutions continue to use this vehicle for raising funds and the demand for their use will continue to rise as the world's capital needs...
Bloomberg Financial, 2016. — 384 p. — ISBN: 978-1119093862. The Institutional ETF Toolbox is the institutional investor's guide to utilizing exchange-traded funds and taking full advantage of the innovative new products in their expanding repertoire. The ETF toolbox is expanding rapidly with nearly one new ETF launching every day this decade so far. As with any financial...
Edward Elgar Publishing, 2018. — 242 p. — (Elgar Financial Law series). — ISBN: 978-1-78811-191-1. This book puts forward a holistic approach to post-crisis derivatives regulation, providing insight into how new regulation has dealt with the risk that OTC derivatives pose to financial stability. It discusses the implications that post crisis regulation has had on central...
UNSW Press, 1999. - 80 pages.
This book challenges the usefulness of traditional accounting formulae, such as profit or return on investment, by measuring the value added by an organisation's activities. It provides a focus for decision making, resource allocation, performance measurement and remuneration. It concludes by considering shareholder value analysis.
New York: McGraw-Hill, 1999. — 689 p. Market Structure . The High Yield Market. Changes in the High Yield Market: A Historic Perspective. The Leveraged Loan Market. The Globalization of the High Yield Market. Security Risk Analysis . Historical Default Rates of Corporate Bond Issuers, 1920-1996. Almost Everything You Wanted to Know about Recoveries on Defaulted Bonds. Moody's...
Princeton: Princeton University Press, 2004. — 596 p. — ISBN 1400851637, 9781400851638. Why has capitalism produced economic growth that so vastly dwarfs the growth record of other economic systems, past and present? Why have living standards in countries from America to Germany to Japan risen exponentially over the past century? William Baumol rejects the conventional view...
University of Minnesota Press, 2019. — 127 p. Markets abound in media–but a media theory of markets is still emerging. Anthropology offers media archaeologies of markets, and the sociology of markets and finance unravels how contemporary financial markets have witnessed a media technological arms race. Building on such work, this volume brings together key thinkers of economic...
N.-Y.: Springer, 2013. - 228p.
The class of interest rate models introduced by O. Cheyette in 1994 is a subclass of the general HJM framework with a time dependent volatility parameterization. This book addresses the above mentioned class of interest rate models and concentrates on the calibration, valuation and sensitivity analysis in multifactor models. It derives analytical...
Wiley, 2015. — 259 p. The essential guide to being smart about money and investing. What Every Child Should Know About Money, Investing, and the Stock Market is a fun and easy-to-understand introduction to the world of money and investing for kids and parents. Frustrated by the lack of entertaining financial teaching materials for his 13-year-old son, this book is the result of...
Quorum Books, 2000ю - 184 pages. Anyone who wants to understand stock market cycles and develop a focused, thoughtful, and solidly grounded valuation approach to the stock market must read this book. Bolten explains the causes and patterns of the cycles and identifies the causes of stock price changes. He identifies the sources of risks in the stock market and in individual...
Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2008. — 305 p. Building Bond Markets in Latin America. How Can Emerging Market Economies Benefit from a Corporate Bond Market? Development of the Mexican Bond Market. Corporate Bond Markets in Argentina. Development of Colombian Bond Markets. Development of the Chilean Corporate Bond Market. Development of the Brazilian Bond...
World Bank Publications, 2010. — 184 p. — ISBN: 978-0821382530. This paper, aimed at professionals, scholars, and government officials in the field of securities regulations, compares the European (specifically the Market in Financial Instruments Directive―MiFID) and U.S. securities regulations. The analysis focuses on the regulatory and supervisory framework, trading venues,...
Risk Books, 2010. — 289 p. — ISBN: 978-1906348182 The fund management industry performs the professional management and administration of investment assets on behalf of its clients. The terms fund or asset management are used to refer to the management of all forms of institutional investment, as well as the collective management of the wealth of private individuals. As a...
San Francisco: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. — 245 p. What Is a Bond And Who Issues Them? Types of Bonds and Other Instruments. How Do You Price and Value a Bond? Bond Options and Variants. Yield Curves. Repos. Option Calculations. Credit and Other Risks and Ratings. Swaps, Futures and Derivatives. Portfolio and Other Considerations. Indices.
New York.: Cambridge University Press, 2012. — 388 p. — ISBN10: 1107016835. Editorial Reviews Review 'Burrough and Helyar's Barbarians at the Gate now has a worthy successor. Buchanan et al.'s subtitle might be 'The Barbarians with a Foot in the Door'. The 'activist' American and European funds have acted as the advance guard of that 'pure' form of Anglo-Saxon capitalism which...
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003. — 303 p. Market Structure, Corporate Governance And Innovation . Corporate Governance and Innovation. Market Structure and the Balance of R&D Investments. Mergers and Acquisitions and Innovation Strategies. Privatization, Liberalization And R&D A ctivities. Privatization’s Effects on R&D Investments. Liberalization and the Balance of R&D...
Kogan Page Ltd., 2004. — 233 p. — ISBN 0749442018, 9781423716051. Part of the new Market Research in Practice series published in association with the Market Research Society [MRS]
Wiley, 2014. — 243 p. Deep value is investment triumph disguised as business disaster. It is a simple, but counterintuitive idea: Under the right conditions, losing stocks—those in crisis, with apparently failing businesses, and uncertain futures—offer unusually favorable investment prospects. This is a philosophy that runs counter to the received wisdom of the market. Many...
2nd ed. — Springer, 2017. — 207 p. — ISBN: 9783319541242. This book, now in its second edition, provides an in-depth overview of all segments of the structured finance business, with particular reference to market trends, deal characteristics and deal structuring. The goal is to assist readers in gaining a clear understanding of the common features of structured finance...
Revised edition. — FT Press, 2015. — 272 p. Today’s complete guide to credit risk markets and applications for every financial professional. Simple, yet rigorous explanations: no credit derivatives experience necessary Covers principles, models, techniques, and widely used credit instruments, including CDSs and CDOs Now includes detailed coverage of solving business problems with...
Wiley, 2010. — 304 p. — ISBN: 0470537299, 9780470537299 Comprehensive, accessible guide to technical analysis and market trading strategies Essentials of Technical Analysis for Financial Markets is an all-encompassing handbook on navigating the financial markets successfully using technical analysis. Clearly written, easy-to-understand, and straightforward, this guide focuses...
West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2002. - 448 p. Introduction: The Market Context The Money Mark The Foreign Exchange Market Bond Markets Bond Price Sensitivity The Yield Curve Equity Markets Equity Analysis and Valuation Cash Flow Models in Equity Valuation Interest Rate Forwards and Futures Bond Futures Interest Rate Swaps Interest Rate Swap Valuation Equity Index Futures...
This book is based on a series of seminars delivered over a period of many years to people
working in the global financial markets. The material has expanded and evolved over that
time. Participation on the seminars has covered the widest possible spectrum in terms of
age, background and seniority, ranging all the way from new graduate entrants to the financial
services...
Wiley, 2010. — 445 p. Introduction to bonds. The yield curve, spot and forward yields. Bond instruments and interest-rate risk. Floating-rate notes and other bond instruments. The money markets. The eurobond market. Convertible bonds, mtns and warrants. Credit ratings. Inflation-linked bonds. Introduction to derivative instruments. Introduction to credit derivatives. Approaches...
Oxford, 2003. — 1153 p. Introduction to the Bond Markets . The Debt Capital Markets. Financial Markets Arithmetic. Traditional Bond Pricing. Bond Yield Measurement. Review of Bond Market Instruments . The Yield Curve. Price, Yield and Interest Rate Risk. Government Bond Markets. The United Kingdom Gilt Market. The US Treasury Bond Market. International Bond Markets. Corporate...
Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2004. — 479 p. Fixed Income Securities . A Primer on Bond Basics. The Yield Curve. Review of Bond Market Instruments. Hybrid Securities. Corporate Debt Markets . Callable Bonds. Convertible Bonds. The Eurobond Market. Warrants. Medium-Term Notes. Commercial Paper. Preference Shares and Preferred Stock. The US Municipal Bond Market. High-Yield...
Princeton: Bloomberg Press, 2005. — 475 p. Introduction to bonds . The Bond Instrument. Bond Instruments and Interest Rate Risk. Bond Pricing and Spot and Forward Rates. Interest Rate Modeling. Fitting the Yield Curve. Selected cash and derivative instruments . Forwards and Futures Valuation. Swaps. Options. Measuring Option Risk. Credit Derivatives. The Analysis of Bonds with...
2nd Edition. — Wiley, 2011. — 300 p. Updated coverage of structured credit products with in-depth coverage of the latest developments. Structured credit products are one of today's fastest growing investment and risk management mechanisms, and a focus of innovation and creativity in the capital markets. The building blocks of these products are credit derivatives, which are...
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. — 286 p. Beating the stock market isn't very difficult. Yet almost all mutual funds consistently fail. Hedge fund manager Andreas F. Clenow takes you behind the scenes to show you why this is the case and how anyone can beat the mutual funds. Momentum investing has been one of very few ways of consistently beating the markets....
This article gives a nontechnical overview of hedge funds and is intended for students or
practitioners seeking a general introduction. It is not a survey of the research literature,
and citations are kept to a minimum. Section 1 discusses the definition of a hedge fund;
section 2 gives a short history of the hedge fund industry; section 3 describes hedge fund
fees; section 4...
Bielefeld, 2020. — 284 p. This volume offers innovative ways to think about speculation at a time when anticipation of catastrophe in an apocalyptic mode is the order of the day and shapes public discourse on a global scale. It maps an interdisciplinary field of investigation: the chapters interrogate hegemonic ways of shaping the present through investments in the future,...
New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002. — 325 p. Features of Corporate Bonds. Medium-Term Notes and Structured Notes. Analysis of Convertible Bonds. General Principles of Corporate Bond Valuation and Yield Measures. Measuring Interest Rate Risk. Yield Volatility, Spread Volatility, and Corporate Yield Ratios. Liquidity, Trading, and Trading Costs. Corporate Spread Curve...
New York: McGraw-Hill, 2010. — 433 p. The Importance of the Bond Market. The Composition and Characteristics of the Bond Market. Bond Basics: Building Blocks and Warning Labels Types of Bonds. Risks Facing Today’s Bond Investors: Asset Diversification Does Not Equal Risk Diversification. Don’t Fight the Fed: The Powerful Role of the Federal Reserve. The Yield Curve: The Bond...
Palgrave Macmillan, 2018. — 372 p. — (Palgrave Studies in Risk and Insurance). — ISBN10: 3319930753; ISBN13: 978-3319930756. This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs...
Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, 2006. — 20 s.
Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Dowiesz się jak zostać właścicielem papierów wartościowych jak można nabyć je na rynku pierwotnym lub wtórnym.
Chantilly, Virginia: The Teaching Company, 2014. — 148 p. Is Investing in Your Blood? Understanding Fundamental Securities. What Is the Stock Market? Historical Returns and Volatility. Risk, Expected Return, and Diversification. What Determines How Much You’ll Make. The Efficient Market Hypothesis. Choosing a Brokerage Firm. Trading and Investing Basics. Trading Strategies and...
Palgrave, 2017. — 186 p. — ISBN: 9783319601281. This book aims to explore if and how securitisation changed financial intermediation and lending behaviour by reviewing the pre- and post-financial crisis theoretical and empirical literature. The book's distinctive feature is bringing the growing post-crisis empirical evidence to the attention of a wider audience by critically...
New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997. — 365 p. Oscillators TD Sequentia Countdown Execution Settings Implementation TO Combo TO lines TO Retracements Price Breakouts TO Moving Averages Market Timing and Market TD Triangulation and TD Propulsion Additional Indicators and Ideas Methods to Calculate Market Myths and Misconceptions Money Management TO Indicator Settings
1999 - 364 р. Review "This book is the option day trading blueprint you've been waiting for. " (Technical Analysis of Stocks & Commodities Magazine ) Product Description The option day trading blueprint you've been waiting for! Options day trading is no walk in the park. But it is your most potentially profitable way to take advantage of the day-trading phenomenon. Put the odds...
Washington: International Monetary Fund, 2001. — 435 p. Developing a Government Bond Market: An Overview. Money Markets and Monetary Policy Operations. A Government Debt Issuance Strategy and Debt Management Framework. Developing Benchmark Issues. Developing a Primary Market for Government Securities. Developing the Investor Base for Government Securities. Developing Secondary...
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. — 352 p. — ISBN: 0-691-09194-3. Investors have too often extrapolated from recent experience. In the 1950s, who but the most rampant optimist would have dreamt that over the next fifty years the real return on equities would be 9% per year? Yet this is what happened in the U.S. stock market. The optimists triumphed. However, as...
Routledge, 2022. — 298 p. This book addresses the functioning of financial markets, in particular the financial market model, and modelling. More specifically, the book provides a model of adaptive preference in the financial market, rather than the model of the adaptive financial market, which is mostly based on Popper's objective propensity for the singular, i.e.,...
John Wiley & Sons, 2016. — 576 p. Manufacturing and Managing Customer-Driven Derivatives sheds light on customer-driven derivative products and their manufacturing process, which can prove a complicated topic for even experienced financial practitioners. This authoritative text offers up-to-date knowledge and practices across a broad range of topics that address the entire...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012. — 208 p. A hands-on visual guide to understanding and investing in an important and consistently safe investment vehicle Bloomberg Visual Guide to Municipal Bonds offers step-by-step guidance to the nature and diversity of municipal securities credit structures. This valuable guide demonstrates the dependability of the...
McGraw-Hill, 2009. – 464 p. – ISBN: 0071637141, 9780071637145 A comprehensive, practical guidebook to bonds and the bond market Speaking directly to the practitioner, this thorough guide covers everything there is to know about bonds—from basic concepts to more advanced bond topics. The Complete Practitioner’s Guide to the Bond Market addresses the principles of the bond market...
Dearborn, A Kaplan Professional Company, 2000. — 338 p. Instructs you on how to generate thousands of dollars a month in premiums to add to stock positions without using your own money. The Basic Approach Long-Term Options Basic Strategy Margin Disposition and Taxes Risk, Reward, and Safety Baseline Analysis Eliminating Dogs Out-of-the-Money LEAPS Roll 'Em Out Buy 'Em Out...
London: Prentice Hall, 2000. — 744 p. Pricing of Bonds. Measuring Yield. Bond Price Volatility. Factors Affecting Bond Yields and the Term Structure of Interest Rates. Treasury and Federal Agency Securities. Corporate Debt Instruments. Municipal Securities. International Bonds. Residential Mortgage Loans. Agency Mortgage Pass-Through Securities. Agency Collateralized Mortgage...
The MIT Press, 2021. — 880 p. — ISBN 026204627X. The updated edition of a widely used textbook that covers fundamental features of bonds, analytical techniques, and portfolio strategy. This new edition of a widely used textbook covers types of bonds and their key features, analytical techniques for valuing bonds and quantifying their exposure to changes in interest rates, and...
4th ed. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2020. — 375 p. Now in its fourth edition, the Fixed Income Analysis Workbook offers a range of practical information and exercises that will enhance your understanding of the tools, strategies, and techniques associated with fixed-income portfolio management. Written by a team of knowledgeable contributors, this hands-on...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 801 p. Structured Finance and Securitisation . The Concept of Securitisation. Mechanics of Securitisation. Credit Derivatives Primer. True Sale versus Synthetics for MBS Transactions: The Investor Perspective. A Framework for Evaluating a Cash (“True Sale”) versus Synthetic Securitisation. Assessing Subordinated Tranches in...
7th ed. — Oxford University Press, 2016. — 854 p. — ISBN: 978-0198785774. This edition of The Handbook of Mortgage-Backed Securities, the first revision following the subprime mortgage crisis, is designed to provide not only the fundamentals of these securities and the investment characteristics that make them attractive to a broad range of investors, but also extensive...
9th edition. — Pearson, 2015. — 816 p. — ISBN10: 0133796779; ISBN13: 978-0133796773. A Practical Approach to Analyzing Bond Markets. Fabozzi's Bond Markets, Analysis and Strategies offers students practical advice for analyzing bonds and proven portfolio strategies for achieving client objectives. Using an applied approach, Bond Markets helps students quickly grasp and apply...
New York: McGraw-Hill, 2008. — 338 p. What Bonds Can Do for You and Why You Should Consider. Investing in Them. Characteristics of Bonds. Risks of Bonds. Yield and Price. Duration and Convexity. The Economy and the Bond Markets. Money Market Securities. Treasury Securities. Government Agency and Pass-Through Securities. Corporate Bonds. Municipal Bonds. Convertible Bonds. Zero...
New York: McGraw-Hill, 2001. — 257 p. Origins: The Markets and Their Beginnings. Basics: Terms, Definitions, Trends, and Policies. Beginnings: What Affects Prices? Categories: Types of Bonds. Trading: Buying and Selling Bonds. Analysis: Evaluating Bond Characteristics. Risk versus Return: Enhancing Investment Performance. Diversifying: Bond Mutual Funds. Managing a Bond...
John Wiley, 2009. — 307 p. Finding Alpha is a practical guide to achieving alpha when conventional measures of risk rarely correlate with higher returns. Author Eric Falkenstein, PhD who has also been a risk manager and portfolio manage r— tells the story of alpha from its beginnings to its current reversal, where risk is now evidenced by return as opposed to vice versa....
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008. — 1378 p. The Handbook of Municipal Bonds, editors Sylvan Feldstein and Frank Fabozzi-along with a number of experienced contributors-provide you with the practical guidance needed to succeed within this challenging environment.Whether you're on the buy-side or the sell-side, this reliable resource offers a well-rounded look...
2010. — 306 p. The Active versus Passive Debate . Framing the Debate. Early Performance Studies. The Birth of Index Funds. Advances in Fund Analysis. Passive Choices Expand. Portfolios of Mutual Funds. Chasing Alpha and Changing Behavior . The Futility of Seeking Alpha. Active and Passive Asset Allocation. Changing Investor Behavior. The Case for Passive Investing . The Passive...
McGraw-Hill, 2002. — 284 p. Shell-shocked investors have lost patience with the traditional buy-and-hold approach to investing. All About Market Timing arms investors with simple, easy-to-use timing techniques that they can use to enter rising markets, exit (or go short) falling markets, and make consistent profits in both market environments while protecting against...
John Wiley & Sons, 2011. — 416 p. All you need to know about exchange-traded funds. There’s no topic in personal finance today that’s hotter than exchange-traded funds (ETFs). Die-hard believers in passive investing love the low costs and broad diversification available through ETFs. Traders and market timers love the ability to buy and sell on an intraday basis, and they cherish...
W/o editorial data. — 31 p. Interest Rate Swap (IRS) Terminology Application EONIA Swap Pricing and Mark to Market Revaluation of IRS Cross Currency Swap Terminology Application Development of Financial Swaps Closing a Swap Position
2nd Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2005. — 593 p. Use this invaluable tool to gain a competitive edge and avert bad investment decisions. Well–known options strategist and instructor George Fontanills has updated his time–tested and bestselling book, The Options Course. The new edition improves and expands upon the original to help you avoid some common and costly options...
McGraw-Hill, 2007. - 308 Pages.
Hearing a lot about hedge funds lately but feel like you're in the weeds when it comes to understanding how they work? Learn all about these highly profitable and largely unregulated funds in Hedge Funds Demystified.
Financial expert Scott Frush first explains the basics of hedge funds and how they are different from mutual funds. He then...
John Wiley & Sons Inc., 2008, - 357 pages.
This book covers: Exchange traded funds. Hedge funds. Portfolio management. The book is designed to help you by:
Demystifying hedge funds.
Explaining why they’re so popular.
Outlining basic portfolio strategies in a clear and easy to understand language.
Outlining the number and type of current, new, and proposed ETFs that provide...
Springer, 2013. — 123 p. This study is an exploration of the Indian stock market, focusing on the possible presence of momentum trading. One thing, however, should be noted. While it is true that momentum trading, which tends to generate speculative bubbles, may result in a financial market crash, its nature in contrast might depend on the nature of the economy itself. The study,...
McGraw-Hill, 1999. — 282 p. This text delves into the world of options on futures and shows how to gain the extra edge needed to improve the odds of gaining a winning position. It uses non-technical language, avoiding Greek symbols and approaches options pricing from a hands-on point of view.
New York: McGraw-Hill, 1999. — 273 p. This book delves into the world of options on futures and shows how to gain the extra edge needed to improve the odds of gaining a winning position. It uses non-technical language, avoiding Greek symbols and approaches options pricing from a hands-on point of view. Option basics . Roads less traveled. Fast forward. Option theory . Ockham’s...
Springer, 2020. — 498 p. — ISBN: 3030503259. Securitization is widely used around the world, and structured products are one of the largest fixed-income asset classes. This textbook guides readers through the complexity of this financial technique and first introduces them to the mechanics of securitization and makes the key concepts, techniques and logic of this field...
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. — 412 p. Platforms, markets and innovation: an introduction Platforms: overview The architecture of platforms: a unifi ed view Platform dynamics and strategies: from products to services The role of services in platform markets How catalysts ignite: the economics of platform-based start-ups Platforms: open, closed and governance issues...
Routledge, 2016. — 705 p. — ISBN: 9780415599016. Derivatives Markets is a thorough and well-presented textbook that offers readers an introduction to derivatives instruments, with a gentle introduction to mathematical finance, and provides a working knowledge of derivatives to a wide area of market participants.. This new and accessible book provides a lucid, down-to-earth,...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008. — 336 p. This book provides an excellent and very practical approach to analyzing and interpreting subprime instrumnents. Fabozzi is a very clear and thorough academic, in the best way. The co-authors are all from UBS, which lost a ton of money in the subprime meltdown. I have to admit that I was a little skeptical about being...
California Pub, 2003. – 375 p. – ISBN: 0974092118, 9780974092119 Trading Day by Day is overflowing with the fundamental truths and reliable trading rules every trader needs to be competitive in any market, at any time. The three natural laws of trading, an intelligent approach and method, a sound mathematical system, the spike rule, the mistake rule, divergences, relative...
Harper Collins, 2003. — 623 p. The greatest investment advisor of the twentieth century, Benjamin Graham taught and inspired people worldwide. Graham's philosophy of "value investing" - which shields investors from substantial error and teaches them to develop long-term strategies - has made The Intelligent Investor the stock market bible ever since its original publication in...
München, Munchen University, 2011. — 171 p. Выполненная в Математическом Центре Мюнхенского Технического Университета диссертационная работа, посвящённая оцениванию производных ценных бумаг с использованием регрессионного анализа и других статистических методов. Включает разделы: "Математические основы" (с изложением метода наименьших квадратов, принципов опционного...
John Wiley, 2016. — 206 p. The efficient market hypothesis suggests that past prices cannot predict future success. But there is a problem: past prices do predict future expected performance and this problem is generically labeled “momentum.” Momentum is the epitome of a simple strategy even your grandmother would understand—buy winners. And momentum is an open secret. The...
Simon & Schuster, 1997. — 298 p. A comprehensive and practical guide to the stock market from a successful fund manager—filled with case studies, important background information, and all the tools you’ll need to become a stock market genius. Fund manager Joel Greenblatt has been beating the Dow (with returns of 50 percent a year) for more than a decade. And now, in this highly...
Chicago: RichDad Education, 2010. — 236 p. This publication and the accompanying materials are designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered in it. It is provided with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional opinions. If legal advice or other expert assistance...
Palgrave Macmillan, 2016. — 161 p. Researchers, policymakers and commentators have long debated the patterns through which adverse shocks in a few markets may quickly spread to a range of apparently disconnected financial markets causing widespread losses and turmoil.
New York: Palgrave Macmillan, 2004. — 356 p. Investment Process. Strategic Asset Allocation. Tactical Asset Allocation. Credit Research. High-Yield Investing. Credit Derivatives. Credit Indices. The Role of Ratings. Portfolio Construction. Total and Absolute Return Strategies with Credits. Risk Management.
New Jersey: Prentice Hall, 2001. — 148 p. Estimating Expected Return with the Theories of Modern Finance. Estimating Portfolio Risk and Expectcd Return with Ad Hoc Factor Models. Payoffs to the Five Families. Predicting Future Stock Returns with the Expected-Return Factor Model. Counterattack —The First Wave. Super Stocks and Stupid Stocks. The International Results. The...
Palgrave Macmillan, 2018. — 290 p. — ISBN: 978-1137567413. This book offers an in-depth analysis of China’s contemporary securities markets regulatory system, with a focus on regulation in practice. Examining the roles of both the China Securities Regulatory Commission and local governments, He argues that the government has built and developed markets from scratch to address...
Gabler Verlag, 2012. — 410 p. — (Geld - Banken - Börsen). — ISBN10: 3834932779. Hedge funds have started to play an important role in financial markets during the last decade. They have affected important aspects of financial intermediation such as asset allocation decisions and corporate governance. Julian Holler provides an excellent theoretical and empirical analysis of...
Wiley, 2011. — 256 p. — ASIN B0055AXSGS Asset Securitization is intended for beginners and market professionals alike who are interested in learning about asset securitization — its concepts and practices. It is designed so that the readers will come away with a fundamental but comprehensive understanding of the asset securitization market. As such, the book aims to provide a...
Wiley, 2019. — 368 p. — ISBN: 1119515580. The definitive guide on fund and asset managers worldwide Fund Managers: The Complete Guide is an all-encompassing overview of fund and asset managers around the globe. The only comprehensive guide on the subject, this book covers both the fund manager and the market as a whole while providing insights from current and future fund...
Wiley, 2019. — 368 p. — ISBN: 1119515580. The definitive guide on fund and asset managers worldwide Fund Managers: The Complete Guide is an all-encompassing overview of fund and asset managers around the globe. The only comprehensive guide on the subject, this book covers both the fund manager and the market as a whole while providing insights from current and future fund...
Wiley, 2014. — 360 p. — ISBN: 978-1118790403 Investment funds are the driving force behind much global private economic development, and yet the world of investment funds can be complex and confusing. Funds: Private Equity, Hedge and All Core Structures is a practical introductory guide to the legal and commercial context in which funds are raised and invest their money, with...
10th Ed. — Pearson, 2018. — 849 p. The definitive guide to derivatives markets, updated with contemporary examples and discussions Known as “the bible” to business and economics professionals and a consistent best-seller, Options, Futures, and Other Derivatives gives readers a modern look at derivatives markets. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the...
John C. Hull
Maple Financial Group Professor of Derivatives and Risk Management
Director, Bongham Center of Finance
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto
Copyright 2006 by Pearson Education, Inc. , Upper Saddle River, New Jersey, 07458
Pearson Prentice Hall. All rights reserved.
Full scan
Pages: 795
9th edition. — N.Y.: Prentice Hall, 2014. — 896 p. For graduate courses in business, economics, financial mathematics, and financial engineering; for advanced undergraduate courses with students who have good quantitative skills; and for practitioners involved in derivatives markets Practitioners refer to it as the bible; in the university and college marketplace it’s the best...
9th Global Edition. — Pearson, 2017. — 896 p. — ISBN: 1292212896. For graduate courses in business, economics, financial mathematics, and financial engineering; for advanced undergraduate courses with students who have good quantitative skills; and for practitioners involved in derivatives markets Practitioners refer to it as “the bible;” in the university and college...
11th Edition. — Pearson, 2022. — 882 p. — ISBN 013693997X. Known as “the bible” to business and economics professionals and a consistent best-seller, Options, Futures, and Other Derivatives gives you a modern look at the derivatives market. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the securitization and credit crisis, author John C. Hull helps bridge the gap...
Pearson Education Ltd., 2012. — 847 p. "One of the most thorough and clearly written texts on the complex subject of Derivatives Finance, this book is very well suited for academic purposes as well as for practicioners of finance. An impressive feature of the style in which the material is presented is that the author does not try to impress the reader with sophisticated...
Solution key to Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition) 2015 by J.C. Hull. 394 p. The answers to the tasks of each chapter are John C. Hull. "Options, Futures, and Other Derivatives" (9th edition). A must-have for each student reading the Options, futures and derivatives
7th ed. with Solutions. — Pearson Prentice Hall, 2009. — 836 р. + 418 р. Учебник + ответы к задачам (solution manual) Updated and revised to reflect the most current information, this introduction to futures and options markets is ideal for those with a limited background in mathematics. Based on Hull's Options, Futures and Other Derivatives, one of the best-selling books on...
8 edition. — Pearson Prentice Hall, 2012. — 869 p. — ISBN10: 0132777428, ISBN13: 978-0132777421. Designed to bridge the gap between theory and practice, this introductory text on the futures and options markets is ideal for those with a limited background in mathematics. The eighth edition has been updated and improved–featuring a new chapter on securitization and the credit...
(Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты + Solutions Manual). — Prentice Hall, 2009. — 814 p. Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и...
8 edition. — Prentice Hall, 2012. — 276 c. — ISBN10: 0132164965, ISBN13: 978-0132164962. Ответы к задачам каждой главы учебник а - John C. Hull. "Options, Futures, and Other Derivatives" (8 edition). A must-have for any student reading the Options, futures and derivatives 8th edition. It not only has numerical answers but also explains part of the theory in the form of answers...
8th. Global ed. — Pearson, 2016. — 624 p. — ISBN: 9781292155036. For undergraduate courses in derivatives, options and futures, financial engineering, financial mathematics, and risk management. A reader-friendly book with an abundance of numerical and real-life examples. Based on Hull's Options, Futures and Other Derivatives, Fundamentals of Futures and Options Markets...
Singapore: World Scientific, 2016. — 332 p. Derivatives Algorithms — Volume 1: Bones (Second Edition) is for practicing quants who already have some expertise in risk-neutral pricing and in programming, and want to build a reusable and extensible library. Rather than specific models, this volume provides foundations common to all pricing, such as C++ code structure, interfaces,...
De Gruyter, 2023. — 132 p. — (The Moorad Choudhry Global Banking Series). — ISBN 978-3-11-078737-5. Инфляционно-зависимые облигации и производные инструменты: принципы инвестирования, хеджирования и оценки для практиков Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation...
De Gruyter, 2023. — 132 p. Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has...
2nd edition. — World Scientific Publishing Co. Inc., 2019. — 772 p. — ISBN 9781944659554. Written by two of the most distinguished finance scholars in the industry, this introductory textbook on derivatives and risk management is highly accessible in terms of the concepts as well as the mathematics. With its economics perspective, this rewritten and streamlined second edition...
New York: W. W. Norton & Company, 2013. — 881 p.
The first real introductory text in derivatives.
Written by Robert Jarrow, one of the true titans of finance, and his former student Arkadev Chatterjea, Introduction to Derivatives is the first text developed from the ground up for students taking the introductory derivatives course. The math is presented at the right level and...
Bloomberg Press, 2013. — 736 p. — ISBN 1118000005. "Debt Markets and Analysis" offers a detailed look at bonds and debt management--taking you from basic bond investment theories and fundamentals to a more in-depth understanding of their markets and strategies. Along the way, it also provides comprehensive coverage of the Bloomberg system, including insights on how Bloomberg...
Novice traders are attracted to the options market because of the
degree of leverage and the vision of enhanced profitability it affords
them. Options, however, are unlike any other exchangetraded
product because of leverage, and more importantly,
because of an attribute referred to as time decay. Unfortunately,
traders learn the hard way that many factors besides calling the...
Springer, 2017. — 143 p. This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of the bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005. — 289 p. The growth gurus . Capital management. Asset management. Investments. Advisors. Investment management. The value masters . Institutional capital. RS investments. Investment management. Pea capital. Trust company of the west. The global globetrotters. Capital management . Investment management. The sector specialists....
FT Press, 2016. — 736 p. — ISBN 0134137043, 9780134137049. Master technical analysis, step-by-step! Already the field's most comprehensive, reliable, and objective introduction, this guidebook has been thoroughly updated to reflect the field's latest advances. Selected by the Market Technicians Association as the official companion to its prestigious Chartered Market Technician...
Harper Business, 1991. — 249 p. Investors are all too often lured by the prospect of instant millions and fall prey to the many fads of Wall Street. The myriad approaches they adopt offer little or no real prospect for long-term success and invariably run the risk of considerable economic loss - they resemble speculation or outright gambling, not a coherent investment program....
Wiley, 2010. — 519 p. — 2nd ed. — (Wiley trading). — ISBN: 9780470620021
A cutting-edge guide to turning technical analysis into trading success, Chart Your Way to Profits, Second Edition shows you how to use the powerful technology available online in conjunction with technical analysis to assess markets and make the most profitable trading decisions possible.
In the book,...
McGraw-Hall, 2010. — 304 p. In this book we cover a great deal about volatility and the effects of volatility on market trading. Volatility ebbs and flows; it is not a fixed or necessarily predictable aspect of the market. Your job as an investor, trader, or financial professional is to learn to manage volatility using advanced strategy and trading discipline. To be a successful...
Wiley, 2011. — 480 p. — ISBN: 978-0470713914. In this book, you will be introduced to generic best practice principles for a post credit crunch market. First, the book takes a closer look at the reasons why the market froze during the 2007 to 2009 credit crisis. Then you will learn how to use the principles explained here in your generic deal's typical life cycle stages....
New York: Palgrave Macmillan, 2015. - 409 p. - Applied Quantitative Finance. - ISBN10: 1137408324. Editorial Reviews Review "In this book, Leo Krippner thoughtfully explores the model's important implications for both investors and policy makers. Anyone interested in the term structure of interest rates will want to own this book." - Scott F. Richard, Practice Professor of...
Palgrave Macmillan, 2018. — 285 p. — ISBN: 978-3319942612. This book focuses on forward lease sukuk, which is one of the most viable and dynamic Shari’ah-compliant instruments in the Islamic capital market. The idea of forward lease sukuk is to raise funds from non-existent assets whose subject matter does not exist at the time of the sukuk issuance. This book discusses the...
Palgrave Macmillan, 2018. — 285 p. — ISBN: 978-3319942612. This book focuses on forward lease sukuk, which is one of the most viable and dynamic Shari’ah-compliant instruments in the Islamic capital market. The idea of forward lease sukuk is to raise funds from non-existent assets whose subject matter does not exist at the time of the sukuk issuance. This book discusses the...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008. — 546 p. Filled with the insights of numerous experienced contributors, Structured Products and Related Credit Derivatives takes a detailed look at the various aspects of structured assets and credit derivatives. Written over a period spanning the greatest bull market in structured products history to arguably its most...
Wiley, 2021. — 400 p. — ISBN 9781119371106. Comprehensive coverage of all major structured finance transactions Structured Finance is a comprehensive introduction to non-recourse financing techniques and asset-based lending. It provides a detailed overview of leveraged buyouts, project finance, asset finance and securitisation. Through thirteen case studies and more than 500...
World Scientific, 2010. — 337 p. — ISBN 9812837701, 9789812837707. This book analyzes in depth all major derivatives debacles of the last half century including the multi-billion losses and/or bankruptcy of Metallgesellschaft (1994), Barings Bank (1995), Long Term Capital Management (1998), Amaranth (2006), Société Générale (2008) and AIG (2008). It unlocks the secrets of...
Issuers of debt securities. Features of debt securities. Seniority ranking of debt securities in case of default. Types of bonds. Securitisation and asset-backed securities. Yield. Risks of investing in debt securities. Credit spread.
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010. — 438 p. — ISBN 0470481595, 9780470481592. The author apparently viewed the trader’s little-known rags-to-riches story as an ideal vessel into which he could mix his own views about all that was deceitful, wretched, and corrupt, yet also energizing and transcendent, about Wall Street. Although Livermore was reclusive and shy, he proved...
New York: McCluue, Phillips & Co., 1901. — 248 p. Это книга о биржевых спекуляциях начала XX века и людях, которые их проворачивали. Книга, написанная на основе фактов, передаёт дух того времени и знакомит с предтечами современного трейдинга. Если «Воспоминания…» рассказывают нам о Джесси Ливерморе, то «Истории Уолл-стрит» — целая галерея портретов. И за каждой личностью —...
Palgrave Macmillan, 2016. — 224 p. — ISBN: 978-1137589705. Hybrid capital securities or 'hybrids' offer various benefits. They offer flexibility equity without shareholder dilution, provide protection to senior creditors, are a stable source of long-term funding for healthy companies, and help insurers and banks meet regulatory and rating agency capital requirements. Risks and...
2 edition. — Wiley, 2015. — 160 p. It was a eureka moment. I was working on a dividend spreadsheet, changing the variables, when the size of the numbers I saw surprised me. I realized that if my kids' money was invested according to the formula I was working with, they should never have any financial problems in adulthood, no matter what job or career they choose. I also...
Oxford: Oxford University Press, 2014. - 736p.
From the late nineties, the spectacular growth of a secondary market for credit through derivatives has been matched by the emergence of mathematical modeling analysing the credit risk embedded in these contracts. This book aims to provide a broad and deep overview of this modeling, covering statistical analysis and techniques,...
2nd edition. — Wiley, 2006. — 352 p. — ISBN: 978-0470026540. In the fast changing business and financial markets, the role of operations manager is crucially important to any organisation. As automated processes increase and settlement cycles shorten, the demands on operations managers to embrace change and to become cost effective contributors to the bottom line increases....
Academic Press, 2016. — 340 p. — ISBN: 978-0128044001. Fund Custody and Administration provides an overall perspective of investment funds without limiting its analysis to specific fund structures, as other books do. Since governance and oversight of investment funds are now major regulatory requirements, administrators and custodians must place greater emphasis on the custody...
Butterworth-Heinemann, 2003. — 199 p. — ISBN 0750654651, 9780750654654. Introduction 1 Debt and money markets 13 Equity markets 29 Derivatives and commodities markets 51 Trading, dealing and investment 69 The role of the exchange 81 Fund management and retail markets 89 Changes and developments 109 Appendix ISSA 2000 recommendations 115 Appendix G30 recommendations 117 Appendix...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009. — 307 p. Proven private equity real estate investing strategiesThe subprime fallout and credit crisis have triggered a major transition in U.S. real estate. With tightening lending and underwriting standards, speculative investments and construction projects are likely to limited, resulting in constrained supply and healthier...
MIT Press, 2001. — 346 p. This book addresses a growing interaction between two fields - exchange rate economics and microstructure finance. Historically, these fields have progressed independently. More recently, however, they have begun to interact, and that interaction has stimulated new perspective within both. In exchange rate economics, that new perspective has given rise...
The Penguin Press, 2010. - 496 pages. Journalist Mallaby (The World's Banker) gives unusually lucid explanations of hedge funds and their balancing of long and short positions with complex derivatives, but what really entrances him is their freedom from regulation, high leverage, and outsized performance incentives. In his telling, they empower a heroic breed of fund managers...
MIT Press, 2002. — 265 p. The 1994-1995 Mexican crisis was the first in a succession of financial crises to hit emerging markets in Thailand, Indonesia, Malaysia, South Korea, Russia, Brazil, Argentina, and Turkey. In almost all these cases, problems in the banking sector played a key role. Any analysis of recent developments in emerging market economies must consider two...
Springer, 2018. — 129 p. — ISBN: 3658209747. Holger Markmann studies covered bonds and their market behaviour upon the announcement and implementation of outright covered bond purchases by the eurosystem. After introducing the covered bond market, its reaction to the global financial crisis, and the functionality of unconventional monetary policy to a broad audience, the author...
N.-Y.: Wiley, 2013. - 264p.
The only guide focusing entirely on practical approaches to pricing and hedging derivatives
One valuable lesson of the financial crisis was that derivatives and risk practitioners don't really understand the products they're dealing with. Written by a practitioner for practitioners, this book delivers the kind of knowledge and skills traders and...
Springer, 2019. — 224 p. — ISBN: 3030127516. This book is dedicated to examining Exchange-Traded Funds (ETFs) market in the Asia-Pacific region between 2004 and 2017. It offers a broad examination of the attributes and development of the ETF markets. The book presents a new approach to ETF markets modeling that uses innovation diffusion model. In addition, it explores the...
West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2012. — 664 p. Bonds and Money-Market Instruments. Bond Prices and Yields. Empirical Properties and Classical Theories of the Term Structure. Deriving the Zero-Coupon Yield Curve. Hedging Interest-Rate Risk with Duration. Beyond Duration. Passive Fixed-Income Portfolio Management. Active Fixed-Income Portfolio Management. Performance...
Wiley, 2011. — 482 p. The proven strategies rational investors require for success in an irrational market When the dot-com and real estate bubbles of the 1990s and 2000s burst, few were spared the financial fallout. So, how did an investment advisory firm located in Elkhart, Indiana—one of the cities hit hardest by the economic downturns—not only survive, but also thrive during...
McGraw-Hill, 2003. — 274 p. Shell-shocked investors have lost patience with the traditional buy-and-hold approach to investing. All About Market Timing arms investors with simple, easy-to-use timing techniques that they can use to enter rising markets, exit (or go short) falling markets, and make consistent profits in both market environments while protecting against...
McGraw-Hill, 2010. — 432 p. An Overview of Leveraged Finance. The Components of the Leveraged. Finance Market. Understanding the Role of Credit. Rating Agencies. Leveraged Loans as an Asset Class. Collateralized Loan Obligations. Differences between CLOs and Structured. Finance CDOs. Credit Analysis and Analyzing a High-Yield Issuance. Bond Indentures and Bond Characteristics....
McGraw-Hill, 1998. — 257 p. To minimize risk and greatly increase return, lightning-fast options trading instincts are critical. All About Options, Second Edition is the ideal first step to developing these instincts. With its in-depth coverage of the basics of options and option trading, this new edition is perfect for beginners as well as traders going to the next level. It...
Alternative investment strategies used by hedge funds often perform well on an absolute return basis in any market. Institutional investors who are disappointed with the performance of traditional asset classes — namely equities — are now looking to hedge funds to provide diversification, and extra returns on a risk-adjusted basis, to their overall portfolios. As a result,...
3rd ed. — Prentice Hall, 2009. — 984 p. — ISBN: 0321543084, 9780321543080. To be financially literate in today’s market, one must have a solid understanding of derivatives concepts and instruments and the uses of those instruments in corporations. The Third Edition has an accessible mathematical presentation, and more importantly, helps readers gain intuition by linking...
Manchester: Manchester University Press, 2002. — 223 p. On the complexities and limits of market organisation Markets, embeddedness and trust: problems of polysemy and idealism Cognition and markets Competition as instituted economic process Markets, materiality and the 'new economy' Between markets, firms and networks: constituting the cultural economy Regulatory issues and...
Singapore: World Scientific, 2015. - 288p. Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for the degenerate diffusion equations in finance. In The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds, Gunter H Meyer examines PDE models for financial derivatives and shows where the Fichera theory requires the pricing equation at...
3rd ed. — Oxford University Press, 2014. — ISBN: 978-0199664344. The Global Financial Crisis has re-ordered how the EU intervenes in the EU financial market, both with respect to regulation and with respect to supervision. After 5 years of a behemoth reform agenda, the new landscape is now clear. Rule-making power has decisively moved to the EU and radical reforms have been...
Mometrix Test Preparation, 2015. — 136 p. — ISBN10: 1630948373, 13 978-1630948375. Series 7 Exam Practice Questions are the simplest way to prepare for the General Securities Representative Exam. Practice is an essential part of preparing for a test and improving a test taker's chance of success. The best way to practice taking a test is by going through lots of practice test...
Palgrave Macmillan, 2013. — 298 p. — ISBN: 978-1137293855. After the credit crisis, supervisors enacted a range of financial reforms. In particular, they radically changed the nature of the OTC derivatives market via a number of measures, notably mandatory central clearing. This book discusses the market before the crisis, explains what central clearing is, and outlines the...
Russell Sage Foundation, 2005. — 395 p. — ISBN 0871546264, 9780871546265. The last quarter century has seen a broad, but qualified, belief in the efficacy of market organization slide into an unyielding dogma that the market, as unconstrained as possible, is the best way to govern virtually all economic activity. However, unrestricted markets can often lead to gross...
Review "Joe Nicholas's timely book does a magnificent job of providing concise, valuable information about these popular new funds. " -- Dan Rauchle, President, Wells Fargo Alternative Asset Management "Offers powerful insights into the fast growing word of fund of funds investing and strategies. " -- Lawrence Simon, President and CEO, Ivy Asset Management Corporation Review...
Palgrave, 2018. — 710 p. Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than €120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recursiveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity...
2nd ed. — Apress, 2020. — 408 p. — ISBN: 9781484263143. Master the features of C++ that are frequently used to write financial software for options and derivatives, including the STL, templates, functional programming, and numerical libraries. This book also covers new features introduced in C++20 and other recent standard releases: modules, concepts, spaceship operators, and...
2nd ed. — Apress, 2020. — 408 p. — ISBN: 9781484263143. Master the features of C++ that are frequently used to write financial software for options and derivatives, including the STL, templates, functional programming, and numerical libraries. This book also covers new features introduced in C++20 and other recent standard releases: modules, concepts, spaceship operators, and...
Palgrave Macmillan, 2017. — 259 p. — ISBN: 978-1137586070. This book explores current financing options for small and medium size enterprises (SMEs), with particular insight into the European market. The authors position SME funding within a risk-averse lending environment with high regulatory costs on business loans, which has arisen from the recent financial crisis and new...
Springer – 2011, 738 pages
ISBN: 8847017807, 9788847017801
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories...
Palgrave Macmillan, 2008. — 320 p. — ISBN: 978-0230007000. The global custody product was conceived out of changes to United States pension law. Today, service providers act for clients in many countries worldwide, handling assets across 100 countries of investment. The range of services is ever more sophisticated. Measured by the value of assets held under custody, it is a...
Cambridge University Press, 2008. - 843p. The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is a detailed re-writing of the regulation of capital markets. To the extent those rules permit, the Financial Services Authority (FSA) is also introducing high-level ‘principles-based regulation’. In response to this, Paul Nelson presents practical guidance on the regulation of the...
John Wiley & Sons, 2012. — 337 p. Stock Indexes and Sectors. Seasonal Analysis. Sentiment Analysis. Comparative Relative Strength. Breadth Studies. Volume Analysis. Patterns, Indicators, and Oscillators. Scanning for Profits. Pivot Point Analysis. Putting It All Together.
3rd ed. — Globe Law & Business, 2017. — 250 p. — ASIN B072JZ2P7W. Since the near-collapse of the global financial system back in 2008, the derivatives industry has come a long way. As derivatives were blamed for causing, or contributing to, the crisis, the politicians and regulators on both side of the Atlantic (and in most other developed jurisdictions) decided to take action....
Chicago: University of Chicago Press, 2017. — 280 p. Introduction: The Ethnography of Noise in Electronic Finance. Noise in Financial Markets. How Does One Become a Trader? Taking On the Market: Competitions and Spectacle in Trading. Rituals and Illusions of the Trading Screen. Talk in Trading, Talk for Trading, Talk of Trading: Group Communication in Electronic Markets....
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 274 p. Mathematical Preliminaries. The Corporate Bond Market. Modeling Market Risk. Modeling Credit Risk. Portfolio Credit Risk. Simulating the Loss Distribution. Relaxing the Normal Distribution Assumption. Risk Reporting and Performance Attribution. Portfolio Optimization. Structured Credit Products.
N.-Y.: Wiley, 2015. — 792 p. The derivative practitioner s expert guide to IFRS 9 application Accounting for Derivatives explains the likely accounting implications of a proposed transaction on derivatives strategy, in alignment with the IFRS 9 standards. Written by a Big Four advisor, this book shares the author s insights from working with companies to minimise the earnings...
Wiley Finance, 2011. — 444 р. — ISBN: 978-1-119-97590-8
Equity strategies are closely guarded secrets and as such, there is very little written about how investors and corporate can utilise equity vehicles as part of their growth strategies. In this much-needed book, industry expert Juan Ramiraz guides readers through the whole range of equity derivative instruments, showing...
Cambridge University Press, 2018. — 782 p. — ISBN: 978-1-107-16585-4. In this book, well-known expert Riccardo Rebonato provides the theoretical foundations (no-arbitrage, convexity, expectations, risk premia) needed for the affine modeling of the government bond markets. He presents and critically discusses the wealth of empirical findings that have appeared in the literature...
Wiley, 2019. — 432 p. — (For Dummies). — ISBN: 1119545048 4th.ed Maximize your score on the Series 7 Exam Studying for the Series 7 Exam is easier than you think. This comprehensive guide is the critical reference you need to guide you through your preparation for the Series 7 exam. Packed with the latest information associated with this test, as well as proven test-taking...
Wiley, 2019. — 432 p. — (For Dummies). — ISBN: 1119545048 4th.ed Maximize your score on the Series 7 Exam Studying for the Series 7 Exam is easier than you think. This comprehensive guide is the critical reference you need to guide you through your preparation for the Series 7 exam. Packed with the latest information associated with this test, as well as proven test-taking...
Wiley, 2016. — 384 p. — (For Dummies). — ISBN: 978-1119103752. Take your Series 7 exam preparation to the next level Knowing exactly what to study for any exam is daunting. There's so much information out there, how can you possibly know what will be on the test? Series 7 Exam For Dummies, 3rd Edition with Online Practice Tests is a critical reference if you're prepping for...
Wiley, 2016. — 384 p. — (For Dummies). — ISBN: 978-1119103752. Take your Series 7 exam preparation to the next level Knowing exactly what to study for any exam is daunting. There's so much information out there, how can you possibly know what will be on the test? Series 7 Exam For Dummies, 3rd Edition with Online Practice Tests is a critical reference if you're prepping for...
6th Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2023. — 496 p. — (For Dummies). — ISBN 978-1-394-18703-4. Pass the Series 7 on your first try, thanks to this Dummies study guide Series 7 Exam 2024-2025 For Dummies gives you the tips, tricks, and practice you need to pass this notorious securities exam and obtain your General Securities Representative license. This updated edition helps...
6th Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2023. — 496 p. — (For Dummies). — ISBN 978-1-394-18698-3. Pass the Series 7 on your first try, thanks to this Dummies study guide Series 7 Exam 2024-2025 For Dummies gives you the tips, tricks, and practice you need to pass this notorious securities exam and obtain your General Securities Representative license. This updated edition helps...
6th Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2023. — 496 p. — (For Dummies). — ISBN 978-1-394-18698-3. Pass the Series 7 on your first try, thanks to this Dummies study guide Series 7 Exam 2024-2025 For Dummies gives you the tips, tricks, and practice you need to pass this notorious securities exam and obtain your General Securities Representative license. This updated edition helps...
6th Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2023. — 496 p. — (For Dummies). — ISBN 978-1-394-18698-3. Pass the Series 7 on your first try, thanks to this Dummies study guide Series 7 Exam 2024-2025 For Dummies gives you the tips, tricks, and practice you need to pass this notorious securities exam and obtain your General Securities Representative license. This updated edition helps...
5th edition. — Wiley, 2021. — 480 p. — (For Dummies). — ISBN 978-1-119-79683-1. The study tool you need for the Series 7 Exam Your gateway to the world of finance is the Series 7 Exam: pass it and you're in for a rewarding career as a stockbroker. You don't have to study for this important exam alone—Series 7 Exam For Dummies gives you all the tips, tricks, and practice you...
John Wiley & Sons, 2013. — 462 p. — (The Wiley Finance Series). — ISBN10: 1119963966; ISBN13: 978-1119963967. A comprehensive resource providing extensive coverage of the state of the art in credit secruritisations, derivatives, and risk management Credit Securitisations and Derivatives is a one-stop resource presenting the very latest thinking and developments in the field of...
Wiley, 2007. — 4451 p. A practical guide to implementing advanced option pricing models and stochastic volatility using Excel/VBA This book offers practitioners the tools and techniques needed to use advanced models for pricing options and obtaining volatility. Divided into three comprehensive parts, Option Pricing Models and Volatility Using Excel/VBA describes cutting-edge...
Wiley, 2014. — 192 p. — ISBN: 978-1118937877. The essential guide to global sukuk markets worldwide Sukuk Securities provides complete information and guidance on the latest developments in the burgeoning sukuk securities markets. Written by leading Islamic finance experts, this essential guide offers insight into the concepts, design features, contract structures, yields, and...
USA, FT Press, 2012. — 336 pages The markets have evolved at breakneck speed during the past decade, and change has accelerated dramatically since 2007's disastrous regulatory "reforms." An unrelenting focus on technology, hyper-short-term trading, speed, and volume has eclipsed sanity: markets have been hijacked by high-powered interests at the expense of investors and the...
Palgrave Macmillan, 2015. — 397 p. — ISBN: 978-1137554161. Over the last 20 years hedge funds and derivatives have fluctuated in reputational terms; they have been blamed for the global financial crisis and been praised for the provision of liquidity in troubled times. Both topics are rather under-researched due to a combination of data and secrecy issues. This book is a...
John Wiley, 2011. — 203 p. The idea of writing this book came to me as a result of conversations with participants of meetings on quantitative finance and algorithmic trading, and with several generations of students doing internships in my group. I realized that there was a need for a single book that describes how modern financial markets work and what professional trading is...
McGraw-Hill, 2011. — 257 p. Dividends are king in today's uncertain stock market, with more investors every day looking to add the stability and long-term performance of dividend-paying stocks to their portfolios. All About Dividend Investing takes a clear-eyed look at this new environment, then provides a comprehensive, step-by-step dividend-investing approach designed to...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 483 p. An in-depth look at the nature of market making and exchanges From theory to practicalities, this is a comprehensive, up-to-date handbook and reference on how markets work and the nuances of trading. It includes a CD with an interactive trading simulation. Robert A. Schwartz, PhD (New York, NY), is Marvin M. Speiser...
Springer, 2017. — 180 p. — ISBN: 978-3-319-34000-5.
This book provides insight into the multi-dimensional process of coordinating and supervising mutual funds. This book focuses on the management of mutual funds within financial markets, with an emphasis on how corporate governance and benchmarking influence asset and portfolio management. Chapters explore four important...
New York: McGraw-Hill, 2000. — 274 p. When Interest Rates Rise, Bond Prices Fall. The Coupon Is Not Always the Same as Yield. Follow the Yield Curve. Beware the Inverted Yield Curve. There Are Four Ways to Get a Higher Yield on Bonds. Utility Stocks—A Higher-Yield Alternative to Bonds. Long Maturities Have Greater Market Risk. Short Maturities Have Greater Reinvestment Risk....
Princeton University Press, 2000. — 151 p.
Structural Factors
Cultural Factors
Psychological Factors
Attempts to Rationalize Exuberance
A Call to Action
4th ed. — McGraw-Hill, 2008. — 407 p.
Provides a portrait of the stock market with the strategies, tools, and techniques investors need to maintain their focus and achieve meaningful stock returns over time.
The book covers the following topics.
The Verdict of History: Stock and Bond Returns since 1802, Risk, Return and the Coming Age Wave and Perspectives on Stocks as...
McGraw-Hill, 2014. — 448 p. The fourth edition of Stocks for the Long Run was written in 2007. During the last several years, as many of my colleagues my age had slowed the pace of their research, I was often asked why I was working so hard on yet another edition of this book. With a serious face I responded, “I believe that a few events of significance have occurred over the...
John Wiley & Sons, 2019. — 752 p. — (Wiley Finance). — ISBN10: 0470973501; ISBN13: 978-0470973509. Insight into collateral management and its increasing relevance in modern banking In the wake of recent financial crises, firms of all sizes have adjusted their policies to incorporate more frequent instances of collateral management. Collateral Management: A Guide to Mitigating...
Research Foundation of The Institute of Chartered Financial Analysts (CFA Institute), 1997. — 71 p. — ISBN 0943205409, 9780943205403. Theoretical Examination of Capital Market Returns Empirical Examination of Capital Market Returns.
2nd ed. — Risk Books, 2016. — 115 p. — ISBN: 178272317X. Collateral is one of the building blocks on which the financial markets are constructed. Used for a number of purposes--including trading with central counterparties (CCPs), secured funding with market counterparties and central banks, OTC derivatives margining and settlement--the role of effective collateral management...
Wiley, 2006. — 298 p. "Adam Smith continues to dazzle and sparkle! With the passage of time, Supermoney has, if anything, added to its power to inspire, arouse, provoke, motivate, inform, illuminate, entertain, and guide a whole new generation of readers, while marvelously reprising the global money show for earlier fans." -David M. Darst, author of The Art of Asset Allocation...
Wiley, 2014. — 307 p. Money Market Interest Rates. Zero-Coupon Bonds. Prices and Yields on Coupon Bonds. Bond Taxation. Yield Curves. Duration and Convexity. Floaters and Linkers. Interest Rate Swaps. Bond Portfolios. Bond Strategies.
Wiley, 2009. — 256 p. In 2000 one of the world’s foremost economists, Andrew Smithers, showed that the US stock market was widely over-priced at its peak and correctly advised investors to sell. He also argued that central bankers should adjust their policies not only in light of expected inflation but also if stock prices reach excessive levels. At the time, few economists...
Princeton: Princeton University Press, 2017. — 445 p. The scientific study of complex systems has transformed a wide range of disciplines in recent years, enabling researchers in both the natural and social sciences to model and predict phenomena as diverse as earthquakes, global warming, demographic patterns, financial crises, and the failure of materials. In this book, Didier...
11. überarbeitete Auflage. — Schäffer-Poeschel, 2017. — 660 S — ISBN 978-3791034768. Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs. Die Autoren stellen eine umfassende Kapitalanlagekonzeption vor und zeigen u.a. wie Wertpapierportfolios zusammengestellt und Risiken beurteilt werden.Die 11. Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Themen wie...
Wiley, 2002. — 303 p. — ISBN: 0-471-15279-X. Foreword Introduction and Rationale to the Technical Approach Our Trading or Investing Game Plan Charles Dow and the Underlying Principles of Market Behavior Price and Volume Basics: Chart Types and Price Scales Concepts of Trend and Retracements and Constructing Trendlines Recognition and Analysis of Chart Patterns Technical...
National Stock Exchange, 2013. — 172 p. It provides guidance on technical analysis for stock markets. It explains how to read various charts and patterns. Introduction to Technical Analysis. Candle Charts. Pattern Study. Major Indicators & Oscillators. Trading Strategies. Dow Theory and Elliott Wave Theory. Trading psychology and risk management.
Bloomberg Press, 2012. — 437 p. — ISBN: 978-1118006740. A comprehensive guide to the continuously evolving world of securitization The Second Edition of The Securitization Markets Handbook is a valuable resource for both experienced money managers trying to put a securitization strategy into place as well as newcomers looking to acquire a broad and strong foundation in this...
Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 2004, 166 pages. The first part of this three-volume handbook is dedicated to the presentation and discussion of structured products whose properties depend on interest rate movements. ( Interest Rates ). The second part of the handbook revolves around instruments which are linked to the movement of stock prices and indices. ( Equity...
2nd ed. — McGraw-Hill, 2015. — 960 p. — ISBN: 9780078034732. Derivatives makes a special effort throughout the text to explain what lies behind the formal mathematics of pricing and hedging. Questions ranging from ‘how are forward prices determined?’ to ‘why does the Black-Scholes formula have the form it does?’ are answered throughout the text. The authors use verbal and...
2nd ed. — McGraw-Hill, 2015. — 1000 p. — ISBN: 978-0-07-803473-2. Derivatives makes a special effort throughout the text to explain what lies behind the formal mathematics of pricing and hedging. Questions ranging from ‘how are forward prices determined?’ to ‘why does the Black-Scholes formula have the form it does?’ are answered throughout the text. The authors use verbal and...
John Wiley, 2011. — 208 p. The debate on active investing-stock picking and market timing-versus passive investing-markets are highly efficient and almost impossible to outperform-has raged for decades. Which side is right? In The Quest for Alpha: The Holy Grail of Investing, author Larry E. Swedroe puts an end to the debate, proving once and for all that active investing is...
RDA Press, 2014. — 304 p. — ISBN 1937832066, 9781937832063. Become a Great Investor by Becoming a Great Student. Paper Assets in Your Wealth Plan. Introducing the 4 Pillars of Investing. Fundamental Analysis. Technical Analysis. Cash Flow. Risk Management. Your Next Steps.
RDA Press, 2014. — 313 p. Become a Great Investor by Becoming a Great Student. Paper Assets in Your Wealth Plan. Introducing the 4 Pillars of Investing. Fundamental Analysis. Technical Analysis. Cash Flow. Risk Management. Your Next Steps.
McGraw-Hill, 2011. — 256 p. Short selling is growing in popularity—and for good reason. A smart shorting strategy can yield impressive profits while decreasing portfolio risk. All About Short Selling reveals what you need to excel in this exciting form of trading—without making the classic “beginner’s” mistakes. An expert in the field, Tom Taulli provides a comprehensive game...
Quorum Books. 1999. - 328p. A variety of quantitative concepts and models essential to understanding financial markets are introduced and explained in this broad overview of financial analytical tools designed for financial practitioners, advanced students, and researchers lacking a strong mathematical background. Coverage ranges from matrix mathematics and elementary calculus...
New York: McGraw-Hill, 2010. — 448 p. The Basic Basics . The Life of a Bond. The Bond Market: An Overview. Volatility: Why Bond Prices Go Up and Down. How Much Will I Earn, or Basic Bond Math. What You Need to Know before Buying Bonds. Individual Securities . Treasuries, Savings Bonds, and Federal Agency Paper. Municipal Bonds. Corporate Bonds. Mortgage-Backed Securities....
McGraw-Hill Companies, Inc., 2011. — 400 p. — ISBN 9780071713092,0071713093,9780071664707,007166470X. The Bond Book provides investors with the information and tools they need to make bonds a comforting, important, and profitable component of their portfolios. The financial crisis of 2008 caused major disruptions to every sector of the bond market and left even the savviest...
Washington, DC: The Institute for Financial Markets, 2013
The Institute for Financial Markets, founded in 1989, is a non-profit educational foundation established by the Board of Directors of the Futures Industry Association. The Institute assumed and expanded the FIA's long-standing educational and training programs. The Institute's Trustees, drawn from the principal segments...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2002. — 512 p. Bond Prices, Discount Factors, and Arbitrage. Bond Prices, Spot Rates, and Forward Rates. Yield-to-Maturity. Generalizations and Curve Fitting. One-Factor Measures of Price Sensitivity. Measures of Price Sensitivity Based on Parallel Yield Shifts. Key Rate and Bucket Exposures. Regression-Based Hedging. The Science of...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012. — 650 p. — ISBN 0470891696, 9780470891698. The Relative Pricing of Securities with Fixed Cash Flows . Prices, Discount Factors, and Arbitrage. Spot, Forward, and Par Rates. Returns, Spreads, and Yields. Measures of Interest Rate Risk and Hedging . One-Factor Risk Metrics and Hedges. Multi-Factor Risk Metrics and Hedges....
4th Edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2022-09-07. — 560 p. — ISBN 978-1119835554. Fixed-income securities traditionally promised fixed cash flows (like bonds), but there have been many newly-created fixed income securities for which the promised cash flows depend on the level of interest rates, making them hard to value. This revised book covers the most advanced thinking in...
3 edition. — Wiley, 2012 — 633 р. — ISBN10: 0470891696 / ISBN13: 978-0470891698. Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, Third Edition, was revised, among other reasons, to discuss these and other issues that have assumed greater importance as a result of the financial crisis. From the Inside Flap Both working professionals and newcomers to the broad, complex, and...
McGraw-Hill, 2009. — 256 p. Clear cut and precise presentation of what it takes to maintain a consistent profits in the market irrespective of the prevailing market conditions.
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011. — 112 p. An Introduction to Fixed Income Markets. Basics of Fixed Income Securities. Basics of Interest Rate Risk Management.
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010. — 841 p. Basics . An introduction to fixed income markets. Basics of fixed income securities. Basics of interest rate risk management. Basic refinements in interest rate risk management. Interest rate derivatives: forwards and swaps. Interest rate derivatives: futures and options. Inflation, monetary policy, and the federal...
Wiley, 2016. — 632 p. — ISBN: 978-1118709191. A comprehensive guide to the current theories and methodologies intrinsic to fixed-income securities. Written by well-known experts from a cross section of academia and finance, Handbook of Fixed-Income Securities features a compilation of the most up-to-date fixed-income securities techniques and methods. The book presents crucial...
McGraw-Hill, 2001. — 289 p. Since 1992’s first edition of this bestselling book, the futures market has changed incredibly—Internet access and electronic trading dominate the market, options have grown in importance, and a greater number of futures markets exist worldwide. All About Futures, Second Edition, covers all the updated basics of futures trading for the beginner, and...
McGraw-Hill Education, 2021. — 304 p. — ISBN 978-1264257461. The new go-to resource for succeeding in the $5.5 trillion ETF market Exchange Traded Funds (ETFs) are growing and they're growing fast. With more than $5.5 trillion in assets and cash flows exceeding those of mutual funds over the last several years, ETFs have become the dominant investment vehicle of our time. Now,...
New Jersey: World Scientific, 2019. — 269 p. Securities Trading and Markets . Introduction Lecture in Trading in Securities Markets and Advanced Market Microstructure Theory — The Economics of Trading. Introduction to Securities Trading and Markets. Institutional Trading. Execution Costs. Market Fragmentation and Regulation. Adverse Selection and Market Making. Behavioral...
Verso Books, 2019. — 294 p. — ISBN 1786633124, 9781786633125. The fatal embrace of human rights and neoliberalism. Why did the rise of human rights in the 1970s coincide with the institutionalisation of neoliberalism? And why has the neoliberal age also been the age of human rights? Drawing on detailed archival research on the parallel histories of human rights and...
For Dummies, 2021. — 448 p. Want to expand your portfolio beyond stocks and mutual funds? (Of course you do, you smart investor you.) Then take a look at exchange-traded funds (ETFs)! A cross between an index fund and a stock, they're transparent, easy to trade, and tax-efficient. They're also enticing because they consist of a bundle of assets (such as an index, sector, or...
Wiley, 2017. — 228 p. — ISBN: 978-1119379768. The go-to guide for the Series 3, with practice, examples, strategies, and more. Wiley Series 3 Exam Review 2017 + Test Bank is a comprehensive study guide for the FINRA Series 3 exam, which qualifies candidates to sell commodities or futures contracts. Created by the experts at The Securities Institute of America, Inc., this useful...
Wiley, 2018. — 640 p. — ISBN: 1119552753. The most comprehensive guide to the Series 7 exam in the marketplace includes a self-directed study guide with all the most essential information to becoming a stockbroker. Areas covered include: Stocks, Debt Securities, Investment Banking, Securities Markets, Taxes, Securities Analysis, Self-Regulatory Organizations (SRO's), Mutual...
Wiley, 2018. — 640 p. — ISBN: 1119552753. The most comprehensive guide to the Series 7 exam in the marketplace includes a self-directed study guide with all the most essential information to becoming a stockbroker. Areas covered include: Stocks, Debt Securities, Investment Banking, Securities Markets, Taxes, Securities Analysis, Self-Regulatory Organizations (SRO's), Mutual...
Wiley, 2017. — 384 p. — ISBN: 978-1119379799. The go-to guide to acing the Series 6 Exam! Passing the Series 6 Exam qualifies an individual to function as an agent of a broker dealer and allows the limited representative to transact business in mutual funds (closed-end funds on the initial offering only), unit investment trusts, variable annuities, and variable life insurance...
Wiley trading series. John Wiley & Sons, Inc., 2005, - 253 pages. This book covers: Hedging (Finance). Stock options. Exchange traded funds. The methodology taught in this book does not guarantee profits. But it does present an investing strategy that increases your chances of being a successful investor. That investment method involves: Asset allocation: Determine the portion...
Oxford University Press, 2021. — 378 p. The Oxford Handbook of Hedge Funds provides a comprehensive overview of the hedge fund industry from a global perspective, bringing together insights from theoretical and applied research. The book seeks to both introduce the industry and what it does to scholars and practitioners new to the area, and to provide more advanced insights to...
L.: Routledge, 2014. - 150p.
Exotic options and structured products are two of the most popular financial products over the past ten years and will soon become very important to the emerging markets, especially China. This book first discusses the products' recent development in the world and provides comprehensive overview of the major products. The book also discusses the...
World Scientific, 1998. — 732 p. This is the first systematic and extensive book on exotic options. The book covers essentially all popular exotic options currently trading in the Over-the-Counter (OTC) market, from digitals, quantos, spread options, lookback options, Asian options, vanilla barrier options, to various types of exotic barrier options and other options. Each type of...
Учебно-практическое пособие для студентов всех форм обучения. – М.: МГУТУ, 2004. - 42с. Финансовый рынок Становление в России рынка ценных бумаг Ценные бумаги. Их значение, экономическая сущность Классификация ценных бумаг Структура, функции рынка ценных бумаг Участники рынка ценных бумаг Правовые основы оценки ценных бумаг, их стоимость Методы оценки ценных бумаг Виды рисков...
Под ред. Абрамов А. Е, М: Альпина Бизнес-Букс, 2005
В издании приведён комплексный анализ функционирования инвестиционных фондов в российских условиях, рассматривается классификации участников инвестиционного рынка, организационная структура институциональных инвесторов, практическая применимость теорий эффективных рынков, рациональности и т. д.
Автор учебника - начальник...
Учебное пособие. - Ставрополь: Ставролит, 2013. - 88 с.
В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Теоретические и правовые аспекты вексельного обращения", "Вексель и система вексельного обращения", "Анализ механизма функционирования российского вексельного рынка" и др.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, изучающих и...
М.: Вычислительный центр РАН, 2003
Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для многопериодного рынка опционов. Вводятся специальные базисные опционы, платежная функция которых зависит, вообще говоря, от всей траектории движения цены базового актива. Эти...
Статья // Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» №47(137). — 2012 декабрь. — 13 с.
Авторы показывают, в какой степени такие факторы риска, как рыночный фактор из модели САРМ, фактор стоимости и фактор размера из трехфакторной модели Фамы - Френча, а также фактор предыдущих доходностей из четырехфакторной модели Фамы - Френча - Кархорта, влияют на избыточную...
М.: Диаграмма, 1999. — 366 c. В первой части рассматриваются основные понятия и терминология. Во второй - подробно описаны практически все известные на сегодняшний день технические индикаторы, начиная от классических скользящих средних и кончая более сложными инструментами - такими как параболическая система и преобразование Фурье. Описание каждого индикатора содержит определение,...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2022. — 76 с. Учебное пособие включает базовую учебную и научно-методическую информацию по содержанию, структуре и логическим связям курса «Рынок ценных бумаг». Представлены материалы для подготовки к участию в лекционных и практических занятиях, средства контроля и самоконтроля знаний студентов. Предназначено для обучающихся по...
Учебное пособие. - Иркутск: БГУ, 2018. - 124 с. В настоящем издании рассмотрены порядок осуществления и лицензирования в Российской Федерации видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг направления "фондовое посредничество" — брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Представлены такие темы, как:...
Учебное пособие. — Иркутск: БГУ, 2018. — 124 с. Рассмотрены порядок осуществления и лицензирования в Российской Федерации видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг направления «фондовое посредничество» — брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Для студентов-бакалавров по направлению 38.03 .01 «Экономика»,...
Учебное пособие в 2 ч. — 2-е изд, доп. и перераб. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. — 204 с. Рассмотрены порядок осуществления и лицензирования в Российской Федерации видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг направления «фондовое посредничество» — брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Для студентов,...
2-е издание, переработанное и дополненное - Юнити-Дана, 2006. - 464 с. Рассматриваются роль ценных бумаг в экономике, основные их виды, производные финансовые инструменты, портфельные инвестиции и портфельный менеджмент, микроструктура и участники рынка, учет операций с ценными бумагами. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей, а также...
2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Юнити-Дана, 2006. — 464 с. Рассматриваются роль ценных бумаг в экономике, основные их виды, производные финансовые инструменты, портфельные инвестиции и портфельный менеджмент, микроструктура и участники рынка, учет операций с ценными бумагами. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей, а также...
Учебное пособие (курс лекций) для направления подготовки "Экономика", профиль "Финансы и кредит". — Махачкала: ДГУНХ, 2019. — 90 с. Основополагающей целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» на современном этапе является то, что государственные ценные бумаги предоставляют возможность финансирования государственных расходов, поддерживания ликвидности банковской системы....
Учебное пособие. - Махачкала: ДГУНХ, 2016. - 223 с.
Настоящее издание освещает вопросы теории и практики функционирования ценных бумаг и биржевого дела в РФ и некоторых западных странах. Рассматриваются такие темы, как: "Рынок ценных бумаг — составная часть финансового рынка", "История возникновения рынка ценных бумаг в России", "Государственное регулирование рынка ценных бумаг...
Учебное пособие. - Екатеринбург: УФУ, 2017. - 188 с. В настоящем издании приводятся базовые понятия рынка ценных бумаг, рассмотрены основные объекты рынка ценных бумаг – виды, основные характеристики и назначение ценных бумаг, приведена их классификация. Вторую половину пособия составляет описание субъектов рынка ценных бумаг – эмитентов и инвесторов как основных участников рынка,...
Павлодар: Кереку, 2015. — 139 с. Сборник учебно-методического комплекса дисциплины «Рынок ценных бумаг» содержит компоненты учебно-методического материала, необходимого для успешного освоения соответствующего учебного курса. Сборник разработан в соответствии с рабочими учебными планами и программами студентов специальности 5В050900 «Финансы», изучающих данную дисциплину. Введение....
Учеб. пособие для вузов. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 143 с. — ISBN: 5-279-02690-5. Посвящено анализу механизма функционирования и развития рынка ценных бумаг как одного из сегментов финансового рынка с учетом его специфических форм в условиях рыночных реформ в Российской Федерации. Даны основные понятия и термины фондового рынка, а также показаны принципы механизма...
Учебное пособие. — Курган: Курганский государственный университет (КГУ), 2020. — 66 с. — ISBN 978-5-4217-0557-4. В учебном пособии рассмотрены основные моменты, касающиеся стоимостной оценки ценных бумаг в разрезе соответствующих тем учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» образовательных программ специальностей 38.05.02 «Таможенное дело», 38.05.01 «Экономическая...
СПб: АНО «ИПЭВ», 2008.
Рассматривается природа основных групп ценных бумаг и признаки по которым они могут быть классифицированы, а так же преимущества ценных бумаг по сравнению с другими финансовыми инструментами. Особое место уделяемого рынку корпоративных ценных бумаг с позиции формирования механизмов собственной ресурсной базы компании, на основе которой они осуществляют...
Рассматриваются основы функционирования рынка ценных бумаг, методические и организационно-правовые технологии совершения различных сделок с ценными бумагами. Книга дает достаточно полное представление об экономической природе, видах и классификации ценных бумаг; раскрывает феномен фондового рынка и особенности предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. Особое место...
СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2008. — 207 c. — ISBN: 9785914600072
Рассматриваются основы функционирования рынка ценных бумаг, методические и организационно-правовые технологии совершения различных сделок с ценными бумагами. Книга дает достаточно полное представление об экономической природе, видах и классификации ценных бумаг, раскрывает феномен фондового...
Учебник. — Кызыл: ТывГУ, 2013. — 232 с. Рассматриваются основы функционирования рынка ценных бумаг, методические и организационно-правовые технологии совершения различных сделок с ценными бумагами. В учебнике дается достаточно полное представление об экономической природе, видах и классификации ценных бумаг; раскрывается феномен фондового рынка и особенности предпринимательской...
Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М. : 2003. - 68 с. Сущность, функции и виды рынков ценных бумаг Участники рынка ценных Сущность и классификация ценных бумаг Выпуск и обращение эмиссионных ценных бумаг Доходность, стоимость и инвестиционные качества ценных бумаг Индексы рынка ценных бумаг
К. : Знання, 2011. — 1094 с. Пропоноване видання — фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають...
Издательство: Фондовая биржа РТС. Методическое пособие. 2004 г. Данная книга содержит базовые сведения по фьючерсам и опционам, которые иллюстрируются конкретными примерами. Актуальность темы определяется наличием ликвидного и динамично растущего срочного рынка Фондовой биржи РТС (FORTS), на котором наряду с фьючерсами торгуются и опционы – инструменты, до этого практически...
Лекции Балтина В. Э. по курсу РЦБ для специальности Финансы и кредит.
Понятие ценной бумаги. Фундаментальные характеристики ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг.
РЦБ: определение, модели, структура, функции, участники, современные проблемы и направления развития.
Акции: характеристика, классификация, эмитенты, взаимосвязь номинальной стоимости акции и уставного капитала...
Электронная книга. 19 с. Оглавление Введение Что такое паевой инвестиционный фонд (ПИФ)? Какие бывают паевые инвестиционные фонды? Инвестиционный пай. Во что вкладываются деньги пайщиков? Доход пайщика. Как работает паевой фонд? Контроль за деятельностью управляющей компании. Как стать пайщиком. Расходы и налоги пайщика. Информация о паевом фонде, доступная инвестору.
Электронное издание, 2006.
Содержание:
Введение
Два различных подхода к выбору акций
Простейшие методы отбора акций
Как оценивают акции
Две основные стратегии инвестора-трейдера
Как находить самые сильные акции на рынке
Как использовать фундаментальные данные компании для отбора потенциальных лидеров
Как определить момент для покупки акций
Как защититься от убытков...
Учебное пособие, Инфра-М, Издательский дом, 2006 г. 304 стр. Учебное пособие содержит основной материал по курсу «Рынок ценных бумаг». Особое внимание уделено наиболее важным проблемам становления и функционирования фондового рынка в России. Рассматриваются сущность ценных бумаг и их виды, методы инвестиционного анализа, основы портфельного инвестирования, проблемы...
Учебное пособие. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 2007. — 234 с. — ISBN: 978-5-9624-0192-8. Цель пособия – овладеть знаниями, обязательной терминологией для изучения важнейшего направления развития экономики.. Предназначено для студентов очной формы обучения специальности «Коммерция», а также может быть использовано для самостоятельной работы. Возникновение...
Учеб. пособие.- М.: Инфра-М , 2006. - 144 с. - (Высшее образование). Ценные бумаги как объект оценки. Нормативно-правовые основы оценки ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг и факторы, ее определяющие. Методологические основы оценки ценных бумаг. Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Оценка производных и целевых ценных бумаг. Экспертное заключение (отчет) об...
М.: Инфра-М, 2002. — 270 с. — (Серия "Высшее образование"). Становление в России рынка ценных бумаг и биржевого дела Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка, Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг, Законодательные основы становления рынка ценных бумаг в постсоветской России, Этапы развития рынка ценных бумаг, Особенности развития биржевого дела...
М.: Юрайт, 2011. — 531 с. — (Основы наук). Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в ГУ ВШЭ, с учетом новых тенденций развития финансовых рынков и современных требований к подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг. Учебник предназначен для бакалавриата и специалитета вузов, студентов, обучающихся по специальности "Финансы...
М.: Олимп—Бизнес, 2013. — 152 с. — ISBN 9785969302112. Автор пособия понятным непрофессионалу языком рассказывает о деривативах и их назначении. Наглядные яркие примеры, приводимые в книге, не только дадут возможность новичкам досконально разобраться в существующих рынках производных финансовых инструментов, но и научат умудренных опытом инвесторов использовать деривативы в...
Владивосток, ТИДОТ ДВГУ, 2000, 86 стр. Рынок ценных бумаг, Его функции и структура. Исторические этапы развития рынка ценных бумаг. Структура и функции рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Профессионалы и участники рцб. Участники рынка ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды как инвесторы. Инвестиционная...
Бірюк С.О., Бурмака М.О., Звєряков М.І. та ін.
Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Одеса: 2008. — 480 с.
Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід‘ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені органи,...
Опорные конспекты лекций. — Армавир: РИО АГПА, 2015. — 76 с. Данное учебно-методическое пособие представляет собой формализованное изложение основных теоретических положений и значимых практических приложений, входящих в круг вопросов, изучаемых данной дисциплиной. Предназначено для студентов и магистров, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также...
СПб.: Питер, 2007. — 272 с. В учебном пособии предложен ряд современных форм и методик проверки правовых и экономических знаний по курсу «Рынок ценных бумаг». Книга содержит практические задания: тесты, задачи, которые помогают проверить усвоение теоретического материала, характеризующего основные аспекты функционирования российского рынка ценных бумаг. Это позволяет студентам...
СПб.: Питер, 2007. — 272 с. В учебном пособии предложен ряд современных форм и методик проверки правовых и экономических знаний по курсу «Рынок ценных бумаг». Книга содержит практические задания: тесты, задачи, которые помогают проверить усвоение теоретического материала, характеризующего основные аспекты функционирования российского рынка ценных бумаг. Это позволяет студентам...
СПб.: Питер, 2007. — 272 с.
В учебном пособии предложен ряд современных форм и методик проверки правовых и экономических знаний по курсу «Рынок ценных бумаг». Книга содержит практические задания: тесты, задачи, которые помогают проверить усвоение теоретического материала, характеризующего основные аспекты функционирования российского рынка ценных бумаг. Это позволяет студентам...
Учебное пособие. — М.: Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП), 2010. — 264 с. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования Функции и основная цель рынка ценных бумаг Исторические особенности функционирования рынка ценных бумаг Российской Федерации Регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации Основы регулирования рынка ценных бумаг и...
Екб.: Налоги и финансовое право, 2002. — 288 с.
Российское вексельное законодательство: общие положения
Практические рекомендации по применению векселя в хозяйственном обороте
Бухгалтерский и налоговый учет операций с векселями: общие положения
Обращаем Ваше внимание на важный момент!
Сложные вопросы налогообложения операций с векселями
Издательство: Статус-Кво 97, 2004 г.
Вексель и вексельное обязательство.
Налогообложение операций с векселями.
Бухгалтерский учет операций с векселями.
Бухгалтерский учет и налоговые последствия операций с векселями.
Взаиморасчеты - гражданско-правовой аспект.
Налогообложение и бухгалтерский учет взаиморасчетных операций.
Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. - 85 с.
Главной целью пособия является помощь в приобретении практических навыков при работе с различными финансовыми инструментами, а также в формировании научного подхода к анализу рынка ценных бумаг. В пособии рассматриваются теоретические и законодательные основы, приведены тесты, задачи и упражнения по разделам данного курса, предусмотренные...
Издательство: НТО им. академика С. И. Вавилова, 2008 г., 373 с.
ISBN: 978-5-902189-12-1
Практическое пособие, являющееся продолжением серии книг "Теория и практика финансового рынка", содержит более 480 задач с подробным объяснением решения каждой новой задачи.
Цель книги - научить читателя самостоятельно решать практические задачи, возникающие в различных областях...
Учебное пособие — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. — 352 с.
В книге рассмотрены основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, вопросы управления портфелем финансовых активов.
2008 г. В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и работникам финансовой сферы.
М, Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005. -540с.
В книге рассматриваются вопросы организации и функционирования срочного рынка, в том числе на фондовой бирже РТС раскрываются основные понятия, теоретические концепции инструментарии и стратегии, используемые участниками современного финансового рынка.
Рекомендуется для студентов и аспирантов...
М.: Тривола, 1994. – 232 с.
В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы функционирования рынка срочных контрактов.
Освещаются операции над ценными бумагами.
Описана организация фьючерсной торговли на Московской товарной бирже.
Содержит конкретные примеры и расчеты.
Для студентов-экономистов, практиков, школ бизнеса.
Год выпуска: 2009 Жанр: Биржевая литература Издательство: НТО им. академика С. И. Вавилова Серия: Теория и практика финансового рынка ISBN: 978-5-902189-18-3 Формат: DJVU Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 177 Язык: Русский Описание: В этом издании один из лучших российских авторов по фондовому рынку Алексей Николаевич Буренин подробно описывает методики...
Учебно-методическое пособие. — Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2019. — 104, [3] с. — ISBN: 978-5-9948-3227-1. Пособие является продолжением темы «Оценка ценных бумаг», в которое уже вошли две части: «Основы финансовых вычислений» и «Оценка акций». Охватывает широкий круг задач и вопросов, связанных с оценкой стоимости облигации на рынке ценных...
М. ТВП, 1997г. -236с. Принятие решений в торговых операциях. Д. -Э. Бэстенс, В. -М. Ван ден Берг, Д. Вуд. Книга знакомит со способами применения методологии нейронных сетей для решения задач анализа и прогноза в таких актуальных для современной российской экономики вопросах, как кризисные явления на рынках капитала, налоговые поступления, динамика цен производных финансовых...
М.: Деловой двор, 2013. - Предисловие
Общие положения
Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг
Порядок возникновения обязательств Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагами
Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам
М.: Альпина Паблишер, 2003. — 416 с.
Книга кандидата экономических наук Саймона Вайна, члена правления АльфаБанка и руководителя Инвестиционнобанковского блока, служит источником уникальной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе....
Конспект лекций. — М.: Московская финансово-юридическая академия, 2012. — 85 с.
Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка
Функции рынка ценных бумаг
Виды рынков ценных бумаг
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Понятие ценной бумаги
Виды и классификация ценных бумаг
Вторичный рынок ценных бумаг
Эмитент
Инвесторы
Посредники
Брокеры
Дилеры...
Учебное пособие. — Казань: РГТЭУ, 2010. — 188 с. В данном учебном пособии систематизированно излагаются современные представления по рынку ценных бумаг в условиях динамично развивающегося мирового финансового рынка. В работе освещены основные виды ценных бумаг, проанализарованы виды профессиональной деятельности на фондовом рынке, обобщен зарубежный опыт в области регулирования...
М.: Издательство Института Гайдара, 2012. – 164 с. Настоящая работа посвящена актуальной проблеме, которой до сих пор уделяется недостаточно внимания, - проблеме долгосрочного прогнозирования национального финансового сектора как составной части народнохозяйственного комплекса. Рассматриваются вопросы увязывания прогноза развития финансовых рынков с комплексным прогнозом...
А.А. Вершинина, А.В. Трофимовская, М.В. Фатин. Монография. – М.: МЭСИ, 2013. – 151 с.
Содержание:
Введение.
Инвестиционные фонды в системе институциональных инвесторов .
Система институциональных инвесторов: сущность, содержание и причины появления.
Классификация инвестиционных фондов и анализ показателей их деятельности.
Общие фонды банковского управления как одна из...
Издательство: КноРус, 2010. – 168 с. ISBN: 978-5-406-00206-3. Рассматриваются различные подходы к пониманию брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и принципы организации практической работы в брокерско-дилерской компании, взаимодействия брокера и клиента. Для студентов факультета магистерской подготовки, обучающихся по магистерской программе "Финансовые рынки и...
Учебное пособие. — М.: Финакадемия , 2008. — 92 с. Понятие и сущность брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Основные лицензионные требования. Клиентская база брокерско-дилерской компании. Услуги, предоставляемые брокерско-дилерской компанией. Организационная структура брокерско-дилерской компании. Заключение договора на брокерское обслуживание. Порядок исполнения...
Торговый хаос.
Экспертные методики.
Максимизации прибыли.
Д-р Билл Вильямс.
Москва ИК Аналитика 2000.
Взгляд на текущую реальность торговли.
Понимание рынков.
Теория хаоса: новая парадигма для торговли.
Определение вашей основной психологической структуры и как она воздействует на Ваши успехи и неудачи.
Навигатор рынков: потребность в хороших картах.
Уровень первый:...
Рынок это то, что вы. о нём думаете. теория хаоса. определение вашей. базовой структуры –. и как это влияет. на выигрыши и. проигрыши. подготовка к торговле. к какому типу трейдеров вы относитесь? сверхъестественное трейдвестирование. навигация на рынках. могучий аллигатор. первый мудрец. второй мудрец. третий мудрец. что происходит, когда мудрецы. собираются вместе. как...
СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 2013. – 85 с. ISBN: 978-5-7641-0490-4. В пособии конспективно изложены основные положения курса лекций по дисциплине «Материально-техническое снабжение. Биржевое дело». Рассмотрены принципы организации материально-технического обеспечения (МТО) и современные концепции управления запасами. Приведены основные...
Харків: ХНАМГ, 2010. – 94 с. Для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит». Розглядаються основні види цінних паперів, зокрема акцій, облігацій, векселів тощо, що обертаються на території України, система регулювання ринку цінних паперів в Україні та його...
Конспект лекцій. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 81 с. Фінансовий ринок: сутність і основні риси Фінансовий ринок і його товари Сутність, роль і місце фінансового ринку в системі економічних відносин. Структура і функції фінансового ринку. Характеристика грошового ринку. Ринок капіталів як джерело довгострокових фінансових ресурсів. Фінансові обчислення в комерційних угодах...
Учебное пособие. М.,РИО МГТУ, 2006
Учебное пособие по дисциплине "Операции с ценными бумагами" предназначено для студентов специальностей Факультета экономики и менеджмента заочного отделения.
Учебное пособие включает в себя теоретический материал (конспект лекций) по 12 темам курса, задания для самостоятельной работы студентов, список литературы, рекомендуемый для изучения...
Учебное пособие. — Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2012. — 174 с. — ISBN: 978-5-4217-0148-4. В учебном пособии раскрываются основные аспекты учета акций, облигаций и векселей как со стороны их приобретателей, так и со стороны эмитентов. В каждом разделе приводится таблица с типовыми корреспонденциями счетов по конкретным хозяйственным операциям с...
Учебное пособие/А.Е. Гаврилов, В.А. Логинова, Ю.А. Баянова, Т.А. Смелова. — Волгоград: ВолгГТУ, 2006. —170 с.
Рассматриваются фундаментальные понятия фондового рынка, излагаются основы организации биржевой торговли, представлены графические и количественные методы технического анализа. Предлагаются контрольные вопросы и тестовые задания.
Введение
Фондовая биржа
История...
Учебно-практическое пособие / М. Х. Газеев, А. С. Пермяков, М. Г. Глухова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 188 с.
В учебном пособии рассмотрены основные понятия и категории рынка ценных бумаг. Приведены важнейшие приемы и направления торговых операций на фондовом рынке. Представлены основы инвестиционного анализа рынка ценных бумаг, широко используемые при оценке эффективности...
2002, Учебник Раскрывается сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функции, участники. Для преподавателей и студентов экономических вузов.
М: Инфра-М, 2007. — 379 с. В учебнике рассматривается весь комплекс основных вопросов функционирования российского рынка ценных бумаг: понятие, классификации и юридические виды современных ценных бумаг,виды профессиональных посредников на рынке ценных бумаг, особенности операций на первичном и вторичном рынках ценных бумаг,регулирование данного рынка со стороны государства и...
Учебник. — М.: Инфра-М, 2006. — 379 с.
Раскрываются сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок (1-е изд. -1996 г. ). Во втором издании учебника учтены изменения, касающиеся как нормативно-законодательной базы,...
Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.: ил. Раскрываются сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок (1 -е изд. -1996 г. ). Во втором издании учебника учтены изменения,...
Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. —2-е изд. перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.: ил. Раскрываются сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок, эмиссия ценных бумаг, а также рынок...
Конспект лекций. - Елабуга: ЕИ К(П)ФУ, 2014. - 93 с.
В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Ценные бумаги и их фундаментальные свойства", Корпоративные ценные бумаги", "Государственные ценные бумаги", "Вексель и вексельное обращение", "Рынок ценных бумаг", "Выпуск и обращение ценных бумаг", "Фондовая биржа", "Формирование портфеля ценных бумаг и управление им",...
Аналітичний матеріал Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2 – С. 178-181 Роботу присвячено дослідженню перспектив ринку цінних паперів України у контексті реформування податкового законодавства. Особливу увагу приділено аналізу проекту закону щодо змін до податкового законодавства і можливих правових наслідків для ринку цінних паперів та його учасників в Україні.
Донецк: ДонНУ, 1999. — 71 c. В монографии изложены теоретические аспекты и практика организации финансового рынка в Украине. Дана ха-рактеристика составляющих финансового рынка. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта с использованием нормативно-законодательных актов дана характеристика организационных форм и механизма функционирования отдельных сегментов...
Пер. с англ. - СПб: Типография Н. Тиблена и Ко (Н. Неклюдова), 1867. - 156 с.
Содержание:
Определение и предварительное исследование сделок, с которыми связаны переводы денег за границу.
Анализ международной задолженности, как основания заграничного курса.
Исследование различных категорий заграничных векселей, в которых выражается международная задолженность.
Перечисление...
М.: Статут, 2013. – 621 с. Будучи экономистом по образованию, я более 20 лет занимаюсь прикладными и теоретическими вопросами корпоративного права. В силу профессиональной деятельности как практикующему консультанту и преподавателю мне приходится общаться с экономистами и юристами. В экономической среде распространен правовой нигилизм. Экономисты утверждают, что...
Херсонский Государственный Технический Университет. Керченский УНКЦ. Курс лекций по дисциплине: «Финансовые инструменты» (конспект лекций). Подготовил: ст. преподаватель КУНКЦ ХГТУ. Головач А. И. Г. Керчь. Содержание: Сущность и структура рынка финансовых инструментов. Базовые финансовые инструменты. Акции. Базовые финансовые инструменты. Облигации. Депозитные и сберегательные...
Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 156 с. – ISBN: 978-5-7996-1496-6. Пособие содержит теоретический и практический материал, относящийся к сущности и роли рынка ценных бумаг, его основным финансовым институтам и инструментам. Освоение курса ориентировано на формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области...
Курс лекций. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 200 с. — ISBN: 978-985-467-995-2. Курс лекций написан в соответствии с учебной программой по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Приоритетное внимание уделено организации операций на фондовом рынке...
Підручник. — Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. — 391 с. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку. Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Основні аспекти...
Підручник. — Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. — 391 с. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку. Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Основні аспекти...
Учебное пособие. - Челябинск: ЮУрГУ, 2014. - 180 с.
В учебном пособии рассмотрены вопросы формирования рынка ценных бумаг, его задачи и функции на современном этапе развития финансового рынка; выпуск, размещение и обращение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках. Раскрываются организационно-правовые и методические вопросы учёта и налогообложения операций с основными...
М.: Владимир Гусев, 2015. — 308 с. В настоящее время японские свечи являются широко распространенным методом анализа фондовых и товарных рынков. Данная книга представляет собой продолжение первой книги автора «Японские свечи. Сборник моделей - Гусев В.П.» Свечной анализ от трейдера с 23-летним стажем. Автор наиболее полно отразил в своей книге методы свечного анализа,...
Навч. посібник. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 119 с.
Міжнародна інвестиційна та банківська системи
Теоретичні основи функціонування векселя
Практика сучасного вексельного обігу в Україні
Аналіз використання векселів підприємствами України
Москва, Юнити-Дана, 2004 - 501 с.
Дается анализ института ценных бумаг — одного из сложнейших институтов современного гражданского права, подведены итоги развития рынка ценных бумаг за последние годы как в большинстве западных стран, так и в странах с переходной экономикой, включая Россию. Освещена организация рынка ценных бумаг, раскрыты вопросы моделирования рынка и влияния на...
Саранск, МГУ им. Н. П. Огарева, 2015.
Деловая игра «Грамотный инвестор» воспроизводит реальные ситуации, возникающие в процессе биржевой торговли ценными бумагами.
Первые две главы представляют собой попытку рассмотреть основные проблемы теоретического характера, с которыми так или иначе приходится сталкиваться при анализе и оценке правоотношений, возникающих на современном российском рынке ценных бумаг, а также попытка решить главную теоретическую проблему - определение правовой природы безналичных ценных бумаг.
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины. – М.: Институт экономики и предпринимательства, 2010. – 122 с.
Основной задачей курса «Рынок ценных бумаг» является изложение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг: экономической природы, функции и роли ценных бумаг, их видов, существующих в российской практике особенностей и закономерностей развития рынка ценных бумаг,...
Конспект лекций. — Москва: НОУ «ИНЭП», 2010. — 97 с. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования Сущность ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Акции Стоимостная оценка и доходность акций Облигации Стоимостная оценка и доходность облигаций. Вексель. Вексельное обращение Ценные бумаги кредитных организаций Профессиональная деятельность на рынке ценных...
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 84 с.
В книге приводятся основные понятия и положения технического анализа рынка ценных бумаг, методы анализа финансовых рынков, правила построения трендовых моделей. Кроме того, рассматриваются принципы построения и анализа графиков, основные виды индикаторов и осцилляторов фондового рынка, общие принципы их построения и расчетов.
Учебное пособие...
М.: Институт экономики переходного периода, 1999. — 192 с. Краткая история развития рынка ГКО-ОФЗ. Описание данных для исследования. Эконометрическое моделирование средневзвешенной доходности ГКО. Соотношение между доходностью ГКО и ожиданиями участников финансового рынка. Анализ свойств ставок по ГКО с разными сроками до погашения. Сравнительный анализ адекватности...
Краткий курс лекций. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. — 80 с.
Содержит теоретические вопросы, аналитический материал, статистические данные, примеры некоторых расчетов по облигациям, акциям и векселям и тестовые задания по темам курса.
Предназначен для студентов очной, заочной и ускоренной форм обучения.
Иркутск, ИГЭА, 2001. - 21 с. Изучение теории ценных бумаг не будет полноценным без получения навыков простейших расчетов, позволяющих принять инвестиционные решения, а также определить их эффективность. Объясняются расчеты доходности, размера капитала и курсов как эмиссионных ценных бумаг – облигаций и акций, – так и неэмиссионной, но популярной в стране ценной бумаги –...
Учебное пособие для самостоятельной работы для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» очной, заочной и очно-заочной форм обучения. — Красноярск: Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2010. — 110 с. Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, цель которого состоит в осуществлении...
М.: Вычислительный центр РАН, 2002. — 80 c.
В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления. Во второй части работы излагаются...
Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2009. — ISBN 978-5-238-02071-6. Третье издание учебника не только содержит большой объем информационного материала, но и дает глубокий экономический анализ важных процессов, происходящих на рынках ценных бумаг ведущих западных стран и России. Авторы выражают свою точку зрения на современные проблемы развития фондовых рынков,...
Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2009. — ISBN: 978-5-238-02071-6. Третье издание учебника не только содержит большой объем информационного материала, но и дает глубокий экономический анализ важных процессов, происходящих на рынках ценных бумаг ведущих западных стран и России. Авторы выражают свою точку зрения на современные проблемы развития фондовых...
Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2009. — ISBN: 978-5-238-02071-6. Третье издание учебника не только содержит большой объем информационного материала, но и дает глубокий экономический анализ важных процессов, происходящих на рынках ценных бумаг ведущих западных стран и России. Авторы выражают свою точку зрения на современные проблемы развития фондовых...
Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2009. — ISBN: 978-5-238-02071-6. Третье издание учебника не только содержит большой объем информационного материала, но и дает глубокий экономический анализ важных процессов, происходящих на рынках ценных бумаг ведущих западных стран и России. Авторы выражают свою точку зрения на современные проблемы развития фондовых...
Монографія / Журавка Ф.О., Бурденко І.М., Макаренко І.О. — Суми : ТОВ "Друкарський дім Папірус", 2012. — 166 с.
У монографії наведено теоретичні основи функціонування ринку ПФІ та запропоновано підходи до удосконалення науково-методичних засад забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ України.
Учебник. — Коллектив авторов. — М.: Дашков и К°, 2018. — 256 с. — ISBN: 978-5-394-02390-3. Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). В нем рассматриваются основные вопросы теории рынка ценных бумаг, анализируются особенности...
М.: Дашков и К°, 2016. — 290 с. — ISBN: 978-5-394-02390-3. В учебнике рассматриваются основные вопросы теории рынка ценных бумаг, анализируются особенности функционирования рынка различных ценных бумаг, биржевого и внебиржевого рынков, а также злоупотребления на этом рынке и способы защиты от мошенников. Значительное внимание уделяется законодательной и нормативной базе рынка...
М.: Дашков и К°, 2016. — 290 с. — ISBN: 978-5-394-02390-3. В учебнике рассматриваются основные вопросы теории рынка ценных бумаг, анализируются особенности функционирования рынка различных ценных бумаг, биржевого и внебиржевого рынков, а также злоупотребления на этом рынке и способы защиты от мошенников. Значительное внимание уделяется законодательной и нормативной базе рынка...
Данилюк О.А., Кубліков В.К., Кублікова Т.Б., Лібанов М.О., Науменко О.О., Тарасенко О.О., Чернега О.М.
Навчальний посібник. — Одеса: ОДЕУ, 2008. — 288 с.
Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі,...
Звєряков М.І., Кубліков В.К., Кублікова Т.Б., Лібанов М.О., Леонов Д.А., Мішина Н.В.
Навчальний посібник. — Одеса: 2009. — 318 с.
Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені...
Учебное пособие. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2006. – 78 с. В учебном пособие излагается порядок организации рынка ценных бумаг и его регулирования со стороны государства; дается определение основным и производным ценным бумагам, их котировки и рейтингу; приводятся формулы расчета доходности и инвестиционной привлекательности ценных бумаг; рассматриваются основы инвестиционного...
Производственное издание. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 112 с.
В книге рассматривается рынок паевых фондов, позволяющих в наилучшей форме инвестировать свободные средства (на примере США).
Чем хороши паевые фонды?
Выгода разнообразия.
Ваши цели и планы.
Основные направления фондов.
Временные рамки и виды активов.
Рискованное дело.
Коэффициент Бета (уровень...
Учебно-методическое пособие. Красноярский филиал МЭСИ, 2007. - 136 с.
Цель данной работы - изучение и систематизация знаний о производных финансовых инструментах, механизме их функционирования. Российский рынок относится к числу развивающихся рынков и не все распространенные на развитых рынках фондовые инструменты используются в его практике. Учитывая потенциальное движение...
Учебное пособие. — Москва: Международный юридический институт, 2013. — 248 с. Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки по специальности 030900 «Юриспруденция», утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464. В данном пособии на...
М. , 2000. - 51 с.
Рынок корпоративных ценных бумаг и его функции.
Основные характеристики ценных бумаг и рынка ценных бумаг.
Функции рынка корпоративных ценных бумаг.
Виды корпоративных ценных бумаг.
Участники рынка корпоративных ценных бумаг.
Фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие.
Технологическая инфраструктура рынка ценных бумаг....
М.: АСТ, 2012. — 64 с. — (Зачет). — ISBN: 978-5-17-071479-7, 978-5-271-45506-3 В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Рынок ценных бумаг». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а также всем интересующимся...
СПб.: Питер, 2005. - 240с. с илл.
Популярность паевых фондов растет в нашей стране небывалыми темпами. Пайщики фонда могут получать инвестиционный доход от вложния их средств в акции крупнейших компаний России или недвижимость.
С помощью паевых фондов можно:
выгодно разместить свободные средства;
накопить на покупку квартиры или образование детей;
откладывать средства на...
СПб.: Питер, 2005. — 240 с.: ил. Популярность паевых фондов растет в нашей стране небывалыми темпами. Пайщики фонда могут получать инвестиционный доход от вложния их средств в акции крупнейших компаний России или недвижимость. С помощью паевых фондов можно: выгодно разместить свободные средства; накопить на покупку квартиры или образование детей; откладывать средства на пенсию;...
М.: Вершина, 2006. — 224 с. Книга посвящена вопросам, связанным с возможностями использования идей фундаментального анализа на российском рынке акций. Здесь рассказывается о новом подходе, позволяющем упростить существующие системы оценки стоимости акций и npoгнозировать цены на них не только по итогам уже прошедших торгов. Авторы, профессионально занимающиеся рынком акций,...
Учебное пособие / Под ред. Е.Д. Вайсман. – Челябинск: ЮУрГУ, 2004. – 90 с.
Учебное пособие посвящено вопросам функционирования рынка ценных бумаг. В нем рассматриваются теоретические основы организации рынка, его участники, раскрываются особенности обращения различных видов ценных бумаг. Излагаются методы анализа фондового рынка и основы портфельного инвестирования. Содержание...
Учебное пособие. - Челябинск: ЮУрГУ, 2018. - 149 с. Настоящее издание подготовлено на основе анализа и обобщения обширного теоретического и практического материала по рынку ценных бумаг с учётом особенностей современного этапа развития российской и мировой экономики. В книге в доступной форме излагаются вопросы функционирования рынка ценных бумаг, круг его участников, подробно...
Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 23 с.
В учебном пособии рассматриваются конкретные экономические ситуации и задачи, возникающие в процессе взаимодействия экономических субъектов на рынке ценных бумаг. Ситуации охватывают все темы курса «Рынок ценных бу-маг» и способствуют формированию у студентов навыков экономических расчетов и анализа.
Учебное пособие. — Бишкек: КРСУ, 2007. — 94 с. Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов 4-го курса очного и заочного обучения по специальностям «Финансовый менеджмент», «Банковское дело» и «Налогообложение». Предусмотрено изучение и анализ рынка ценных бумаг, а также вопросы функционирования рынка ценных бумаг, которые помогают раскрывать понятия,...
М.: Юристъ, 2000. - 704с. Содержание учебника «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» представлено в десяти главах. Основные понятия рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Производные финансовые инструменты и страхование рисков. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Эмитенты на рынке ценных бумаг. Инвесторы на рынке ценных бумаг. Паевые,...
Учеб. пособие. 2-е изд., с изм. — М.: Экономистъ, 2005. — 687 с. ISBN: 5-98118-024-2 (в пер.) В учебном пособии глубоко и подробно рассмотрены все аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Даны основные понятия и определения, охарактеризованы финансовые инструменты, описана профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, раскрыты особенности стратегий эмитентов и...
Учебное электронное издание - Сыктывкарский лесной институт, 2011. - 115с. В издании рассмотрены проблемы рынка ценных бумаг с учетом последних тенденций. Раскрыта сущность и структура, дана характеристика участников рынка ценных бумаг, проанализированы основные процедуры организации его деятельности и регулирования. Для проверки знаний приведены контрольные вопросы. Даны...
2005г. - 288с. В книге описываются основные индикаторы экономической статистики, инструменты валютной политики центральных банков и характер их влияния на валютные курсы. Также раскрывается психологическая природа реакции валютного рынка на экономические новости.
Учебное пособие. — М.: Академия Естествознания, 2016. — 332 с. — ISBN 978-5-91327-369-7. В учебном пособии рассмотрены основные виды ценных бумаг, их характеристики, государственное регулирование, бухгалтерский учет, аудит и налоговый учет. Теоретические аспекты, раскрытые с учетом требований РСБУ и М СФО, дополнены практическими примерами, вопросами для самоконтроля и тестами....
Учебное пособие. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 300 с. В настоящем издании рассмотрены основные виды ценных бумаг, их характеристики, государственное регулирование, бухгалтерский учёт, аудит и налоговый учёт. Теоретические аспекты, раскрытые с учётом требований РСБУ и МСФО, дополнены практическими примерами, вопросами для самоконтроля и тестами. Рассматриваются такие...
М.: РАН. - 2002. - 316 с. Фондовые рынки постсоциалистических государств в условиях глобализации мирохозяйственных связей Основные параметры фондовых рынков постсоциалистических стран: общее и особенное Фондовые рынки в постсоциалистических странах и государство Валютные кредитные аспекты развития фондовых рынков
Конспект учебника, удобный для использования для контрольных и экзаменов. Предисловие Ценные бумаги: общая характеристика и виды Понятие ценные бумаги Функции ценных бумаг Стоимость и ценовые факторы ценных бумаг Теория внутренней стоимости ценных бумаг Виды ценных бумаг Акции Облигации Депозитные сертификаты Вексели Инвестиционные сертификаты Приватизационные бумаги Деривативы...
2-е изд.,перераб.и доп.-М.:Финансы и статистика,2001.- 448 с.:ил.
Рассматриваются определение ценных бумаг, их функции, классификация, взаимосвязь финансового и фондового рынков, особенности традиционных и новых видов ценных бумаг, их инвестиционные качества.
Освещаются вопросы функционирования торговой системы рынка ценных бумаг, управления портфелями ценных бумаг,...
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 г. — 427 с. — ISBN: 5-8016-0038-8 OCR В учебнике освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные, форвардные и опционные контракты. Для студентов, преподавателей экономических ВУЗов и читателей, желающих ознакомиться с современными подходами к биржевым сделкам.
Файл содержит полный перечень актуальных на 2010 год документов (всего 59 документов), необходимых для подготовки к сдаче базового экзамена ФСФР (федеральные законы, выдержки из кодексов, приказы минэкономразвития, ФСФР и министерства финансов, распоряжения и постановления ФКЦБ, постановления правительства).
М.: Аналитика, 2006. — 230 с. Торговля волатильностью – стратегия, хорошо известная узкому кругу специалистов, работающих в индустрии производных ценных бумаг. `Покупка и продажа волатильности` - первая книга, объясняющая эту торговую стратегию подробно и без использования сложных математических методов. Предлагая новый подход к использованию опционов, с точки зрения...
М.: Аналитика, 2006. — 230 с. Торговля волатильностью – стратегия, хорошо известная узкому кругу специалистов, работающих в индустрии производных ценных бумаг. `Покупка и продажа волатильности` - первая книга, объясняющая эту торговую стратегию подробно и без использования сложных математических методов. Предлагая новый подход к использованию опционов, с точки зрения...
Учебное пособие. - Самара: СГЭУ, 2017. - 59 с. В настоящем издании в форме слайдов излагаются основы развития российского рынка государственных ценных бумаг. Рассматриваются ключевые понятия рынка государственных облигаций, особенности управления государственными ценными бумагами, описывается процесс их эмиссии, раскрываются понятия государственного долга и дефицита...
Фонд "Институт экономики города", 2008. - 104 с.
Оглавление
Введение
Основные модели привлечения средств для финансирования долгосрочных ипотечных жилищных кредитов
Основные понятия, связанные с ипотечными ценными бумагами
Характеристика основных моделей привлечения ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования
Использование различных моделей финансирования ипотечных...
Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2018. - 65 с. В настоящем издании рассматриваются теоретические основы портфельного инвестирования в ценные бумаги, методологическая база для управления и оценки инвестиционного портфеля, в том числе, теория Гарри Марковица. Предназначено для студентов и преподавателей экономических вузов.
Пер. с англ. — М.: Олимп—Бизнес, 2000. — 704 с.: ил. — ISBN: 5-901028-16-3. Созданный Грэмом и Доддом в 1934 году учебник «Анализ ценных бумаг» уже более 60 лет является библией для инвесторов. За эти годы было продано почти миллион экземпляров книги, которая, по всеобщему признанию, стала самой влиятельной и популярной из когда-либо написанных книг об искусстве вкладывать...
2000 г.
Созданный Бенджамином Грэхемом (Грэмом) и Доддом в 1934 году учебник Анализ ценных бумаг уже более 60 лет является библией для инвесторов. За эти годы было продано почти миллион экземпляров книги, которая, по всеобщему признанию, стала самой влиятельной и популярной из когда-либо написанных книг об искусстве вкладывать деньги. Она учит тому, как истолковывать балансовые...
Учебное пособие. — Москва: МГУПС (МИИТ), 2016. — 68 с. Стремительное развитие фондовых рынков вызвало большой интерес к инструментам, методам и способам биржевой торговли, в рамках которой сосредоточены огромные капиталы. Учитывая возросшую роль рынка ценных бумаг в развитии финансового рынка любой страны и в целом экономики, вопросы, рассматриваемые в учебном пособии, особенно...
Учебное пособие. — Москва: МГУПС (МИИТ), 2016. — 50 с. Стремительное развитие фондовых рынков вызвало большой интерес к инструментам, методам и способам биржевой торговли, в рамках которой сосредоточены огромные капиталы. Учитывая возросшую роль рынка ценных бумаг в развитии финансового рынка любой страны и в целом экономики, вопросы, рассматриваемые в учебном пособии, особенно...
Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов железнодорожного транспорта. – М: МИИТ, 2009. – 121 с. Рассмотрены экономические проблемы оценки и менеджмента качества транспортного обслуживания грузовладельцев в условиях развития конкурентного транспортного рынка. Предложены методики и модели управления качеством транспортного обслуживания, основанные на...
Перевод с английского. — М.: Аналитика, 2002. — 504 с. Выдержки из классических трудов великих легендарных инвесторов и биржевых спекулянтов Уолл-Стрита. Под общей редакцией Питера Красса. Чарльз Г. Доу, Бенджамин Грэм, Джордж Сорос, Питер Линч, Уоррен Баффетт, Марио Габелли и Дональд Трамп. Вы нигде не найдете курса семинаров или лекций, который может похвастаться таким...
Перевод с английского. — М.: Аналитика, 2002. — 504 с. Выдержки из классических трудов великих легендарных инвесторов и биржевых спекулянтов Уолл-Стрита. Под общей редакцией Питера Красса. Чарльз Г. Доу, Бенджамин Грэм, Джордж Сорос, Питер Линч, Уоррен Баффетт, Марио Габелли и Дональд Трамп. Вы нигде не найдете курса семинаров или лекций, который может похвастаться таким...
Рассматривается структура и основные понятия фондового рынка, излагаются концепции информационной эффективности рынка и простейшие вероятностно-статистические модели движения цен акций.
Учебно-методическое пособие для практических занятий. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. - 102 с.
Организационно-методический раздел.
Рынок производных финансовых инструментов как составная часть рынка ценных бумаг.
Форвардные контракты.
Организация и функционирование фьючерсного рынка.
Опционные контракты.
Фьючерсные стратегии.
Опционные стратегии....
Учебное пособие. - Самара: СГЭУ, 2017. - 53 с. В настоящем издании в форме слайдов характеризуется мировой рынок ценных бумаг. Рассматривается эволюция развития мирового фондового рынка, описываются основные участники мировых финансовых отношений и глобальные финансовые инструменты, изучается опыт регулирования фондовых рынков разных стран. Рассматриваются такие темы, как:...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)". – М.: МИИТ, 2011. – 26 с. Комплекс позволит: выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в хозяйственной практике экономических...
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. — 85 с.
Общая характеристика рынка ценных бумаг
Ценные бумаги: понятие, виды, классификации
Облигации
Еврооблигации
Государственные ценные бумаги
Вексель
Акции
Выпуск эмиссионных ценных бумаг
Производные ценные бумаги
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 151 с.
Пособие посвящено изучению основных участников и инструментов рынка ценных бумаг. Для закрепления тем представлены контрольные вопросы. Предназначено для студентов специальности "Прикладная информатика (в экономике)", может быть использовано студентами для изучения рынка ценных бумаг различных специальностей.
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)". - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 87 с.
Пособие посвящено изучению основных инструментов рынка ценных бумаг и выполнению практических работ по заданной теме. Практическая часть выполняется с использованием средств Microsoft Office. Предназначено для студентов специальности "Прикладная...
Книга является практическим руководством по изучению валютных операций. Рассмотрены основные понятия и виды валютных сделок (форвардные и спот-сделки, свопы, опционы и так далее), а также риски связанные с валютной торговлей, и вопросы управления ими. Описаны организация проведения валютных операций в немецких финансовых учреждениях, европейская валютная система и международные...
Навч посіб — К. : КНЕУ, 2010. — 407 с.: У навчальному посібнику розглянуто основні питання, які пов’язані з торгівлею цінними паперами на фондовому ринку України. Головну увагу приділено основам підприємницької діяльності, характеристиці цінних паперів, особливостям здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, обліку та оподаткування таких операцій, ліцензування та...
Учебное пособие. — Иркутск : Изд-во БГУ, 2018. — 97 с. Предназначено для знакомства студентов с основными понятиями, относящиеся к процессу инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг, формирования у студентов представления о направлениях, методах и инструментах инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг, а также методах сбора, обработки и анализа данных, необходимых для...
Учебное пособие. - Иркутск: БГУ, 2018. - 97 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг" (понятие фундаментального анализа рынка ценных бумаг, уровни фундаментального анализа; основные подходы и методы фундаментального анализа; пример оценки внутренней стоимости акций на основе доходного подхода); "Технический анализ рынка...
Учебное пособие / О. В. Ломтатидзе, М. И. Львова, А. В. Болотин и др. М.: КноРус, 2010. - 448 с. Рассматриваются основные экономические, гражданско-правовые, математические и бухгалтерские вопросы, затрагивающие рынок ценных бумаг, его функционирование, особенности регулирования и налогообложения. Даны контрольные вопросы для самостоятельной проверки полученных знаний и...
Учебное пособие. — М.: КноРус, 2010. — 448 с. — ISBN: 978-5-406-00207-0. Рассматриваются основные экономические, гражданско-правовые, математические и бухгалтерские вопросы, затрагивающие рынок ценных бумаг, его функционирование, особенности регулирования и налогообложения. Даны контрольные вопросы для самостоятельной проверки полученных знаний и глоссарий по изучаемым темам....
Ориг.название: Global Derivative Debacles: From Theory to Malpractice. Автор: Лоран Жак. Количество страниц: 328. Год выпуска: 2012. Издательство: Альпина Паблишер. Серия: Сколково. От издателя . Цитата. "Деривативы - финансовое оружие массового поражения". Уоррен Баффетт О чем книга. О том, что сложность деривативов - это не более чем миф. Автор предлагает читателю "гранд-тур"...
81 стр. Оглавление. Предисловие Фактор времени и оценка потоков платежей Временная ценность денег Методы учета фактора времени в финансовых операциях Оценка потоков платежей: Финансовые операции с элементарными потоками платежей Будущая величина элементарного потока платежей Современная величина элементарного потока платежей Исчисление процентной ставки и продолжительности...
Учеб.-метод. пособие. НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2011. — 178 с. ISBN: 978-5-9903319-1-4 В настоящем учебном пособии рассмотрены организационные и правовые основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Российской Федерации. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и...
Учебное пособие. - СПб.: СПБГПУ. - 480с.
Пособие соответствует авторскому курсу дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», направление № 521600 «Экономика», специальность № 080102 «Мировая экономика».
Пособие состоит из трех разделов. В первом рассмотрены основы рынка ценных бумаг: структура, участники, основные инструменты национального и международного рынков, его...
Учебно-методическое пособие может использоваться дополнительно к базовым курсам для высших учебных заведений по специальности "Рынок ценных бумаг" и "Финансовая инженерия". Помимо учебно-методического аспекта, освещен и рассмотрен широкий круг современных финансовых (в т. ч. налоговых и бухгалтерских), а также правовых проблем, возникающих в связи с использование таких ценны...
Белгород 2006, 217 с. В представленном учебном пособии раскрыто и обосновано экономическое содержание ценных бумаг, раскрывается понятие рынка ценных бумаг, его функций и принципов организации торговли, подробным образом охарактеризованы основные виды ценных бумаг и основные участники рынка ценных бумаг. Общие основы рынка ценных бумаг Историческое возникновение и развитие...
2-е изд. — Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 192 c. — ISBN: 9785000574478
Это второе издание первого в отечественной литературе комплексного исследования вопросов структурирования и ценообразования публичных размещений российских компаний на рынке акционерного капитала. Как выбрать площадку для размещения? На каком уровне установить цену? Какая динамика котировок является нормой?...
Учебное пособие. — М.: Дело, 2003. — 320 с. В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода "доходность-риск" и моделей равновесия фондового...
Учебное пособие. — М.: Дело, 2003. — 320 с. В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода "доходность-риск" и моделей равновесия фондового рынка...
М.: Вильямс, 2006. — 408 с. — ISBN 5-8459-0922-8. В своей очередной книге "(Не)послушные рынки" автор знаменитой "Фрактальной геометрии природы" (1982 год) Бенуа Мандельброт подрывает устои современной финансовой теории - той самой, которую преподают в самых престижных школах бизнеса мира, и на которой построена глобальная финансовая система. В книге показано, как применимы...
М.: Вильямс, 2006. — 408 с. — ISBN: 5-8459-0922-8. В своей очередной книге "(Не)послушные рынки" автор знаменитой "Фрактальной геометрии природы" (1982 год) Бенуа Мандельброт подрывает устои современной финансовой теории - той самой, которую преподают в самых престижных школах бизнеса мира, и на которой построена глобальная финансовая система. В книге показано, как применимы...
М.: мэфи,
2005. В учебном пособии обобщается опыт деятельности профессиональных участников РЦБ. Раскрываются вопросы экономической теории, описываются процессы купли-продажи, хранения и эмиссии ЦБ в наступившем веке. Содержатся новые сведения по развивающему фондовому рынку и депозитарной деятельности.
Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. - К.: А. Л. Д., ВІРА-Р, 1998. - 560с.
Зміст.
Розділ. b]Цінні папери[/b]
Що таке цінні папери?
Яким чином визначається статус цінних паперів
Які типи цінних паперів є найбільш поширеними
Які види цінних паперів є найбільш поширеними?
Які види цінних паперів існують в Україні?
Що таке негоціювальні цінні папери?
Що...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с. Організаційно-правові засади функціонування ринку цінних паперів Загальна характеристика ринку цінних паперів ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку основні характеристики ринку цінних паперів Суб’єкти ринку цінних паперів Фактори, що впливають на стан фондового ринку Правове регулювання ринку цінних паперів...
John J. Murphy. Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance A Prentice-Hall Company. Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика. Москва Сокол 1996. Перевод с английского: Новицкая О., Сидоров В. Научный редактор кандидат экономических наук Самотаев И. Джон Дж....
М.: Диаграмма, 2004. 326 с. Книга предназначена рядовому человеку, который вкладывает деньги в рынок ценных бумаг (или подумывает об этом), интересуется паевыми фондами (но сбит с толку их количеством), имеет компьютер (или подумывает о покупке) и приобрел пакет программ для графического анализа (или подумывает о приобретении), но не знает, как им пользоваться.
Здесь собраны котировки основных драгоценных металлов (золоро, серебро, платина, палладий). За период с 08.07.2003 до 22.10.2008г. Также отражена доходность по металлам за периоды 0.5, 1, 1.5, 2 года. Полезно для тех кто анализирует изменение котировок.
В пособии рассмотрены вопросы, которые необходимо знать работникам по финансам, для получения сертификата ФСФР "Специалист финансового рынка", 2009. — 356 с.
Понятие брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Организация взаимодействия с организаторами торговли и инфраструктурными институтами.
Лицензирование профессиональных участников...
Курс лекций. — Бишкек: КРСУ, 2015. — 94 с. Рассматриваются определение ценных бумаг, их функции, классификация, взаимосвязь финансового и фондового рынков, вопросы государственного регулирования ценных бумаг, функционирования торговой системы рынка ценных бумаг, биржевая деятельность. Курс лекций предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов,...
М.: Альпина Паблишер, 2002. — 173 с. (из 624)
Итоги развития и кризиса рынка ценных бумаг:
Ключевые количественные параметры рынка
Объем рынка
Рыночный риск
Насыщенность ценными бумагами и фундаментальные факторы, формирующие фондовый рынок
Внутренние проблемы организации и важнейшие диспропорции фондового рынка России
Внешние факторы, воздействующие на рынок ценных...
Учебное пособие М.: 2002.
Рынок ценных бума - структура и инструменты; профессиональная деятельность на РЦБ; (подробное описание по вышеуказанным разделам)
Москва: «Альпина Паблишер», 2004. - 385 стр. На основе российской и международной практики в Руководстве дается детальная характеристика корпоративных облигаций как инструмента привлечения предприятиями долгового финансирования и регулятивных условий их выпуска. Раскрываются технологическая схема подготовки, регистрации и размещения облигационного займа, структура и порядок...
М.: Статус-Кво 97, 2003. — 224 с.
Налог на прибыль при операциях с ценными бумагами.
Порядок расчета налоговой базы при операциях с ценными бумагами.
Особенности определения налоговой базы у профессиональных участников фондового рынка.
Налоговая база по операциям с государственными ценными бумагами.
Спорные вопросы по переносу убытков от операций с ценными бумагами на...
2-е изд., перераб. - М.: ООО «Статус-Кво 97», 2006. - 240 с.
В данном издании освещается весь круг проблем, связанных с налогообложением и бухгалтерским учетом операций на фондовом рынке. В книгу вошли вопросы по налоговой базе, по налогу на прибыль, НДФЛ, НДС (включая вексельные расчеты), рассматривается налогообложение иностранных юридических лиц и паевых инвестиционных фондов....
М.: Налог Инфо, Статус-Кво 97, 2006. - 240 с. Второе издание.
Освещается весь круг проблем, связанных с налогообложением и бухгалтерским учетом операций на фондовом рынке. В книгу вошли вопросы по налоговой базе, по налогу на прибыль, НДФЛ, НДС (включая вексельные расчеты), рассматривается налогообложение иностранных юридических лиц и паевых инвестиционных фондов. Книга будет...
Под ред. Мишарев А, С-Пб: Питер, 2007
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы теории ценных бумаг, анализируются организационные формы и механизм фондового рынка, раскрываются особенности различных видов ценных бумаг в России.
Представлены модели оценки вложений в ценные бумаги и инвестиционного риска, описывается функционирование фондовой биржи. Значительное внимание...
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Менеджмент» і «Міжнародна економіка»). — К.: КНЕУ, 2001. — 96 с. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу «Фондовий ринок» підготовлено вперше. Посібник складається зі вступу, типової програми курсу, короткого викладу змісту курсу, планів семінарських занять, термінологічного словника, списку рекомендованої...
М.: Экономика, 2010. — 240 с. Книга посвящена современным тенденциям на рынках ценных бумаг. Показана эволюция этих рынков от их возникновения до начала XXI в.; проанализированы общее состояние и показатели развития современного рынка ценных бумаг, его значение для экономического развития. Предлагаются рекомендации для усовершенствования механизмов регулирования рынков ценных...
Киев-Ровно: Планета-Друк, 2007. – 1284 с.
ISBN: 966-8851-05-6
В первой части исследования рассматриваются основные аспекты теории и практики вексельного обращения, в том числе анализируются подходы к определению понятия "вексель" и к истолкованию распорядительной формулы векселя. Отдельные главы посвящены теориям возникновения вексельного обязательства, экономическим функциям...
Монография. - Киев: Планета, 2016. - 278 с.
В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "От финансовых услуг к финансовому капитализму" (Амстердам и зарождение финансового капитализма, Франция. Триумф государства, Лондон: от финансовой революции к глобальной империи), "Предыстория" (наследие Древнего мира, между Востоком и Западом. Арабский мир и финансовые инновации,...
М.: Экономика, 2014. — 560 с. Книга посвящена недолгой, но полной бурных событий истории возникновения и развития рынка ценных бумаг Российской империи с середины XIX в. до 1917 г. на фоне общего контекста эпохи, рассматриваемой сквозь призму финансовой истории. После реформ 1860-х годов, начавших модернизацию экономики страны, возникла новая траектория развития. За короткое время...
М.: Экономика, 2014. — 560 с.
Книга посвящена недолгой, но полной бурных событий истории возникновения и развития рынка ценных бумаг Российской империи с середины XIX в. до 1917 г. на фоне общего контекста эпохи, рассматриваемой сквозь призму финансовой истории. После реформ 1860-х годов, начавших модернизацию экономики страны, возникла новая траектория развития.
За короткое...
Пособие. – Москва: Экономика, 2010. – 240 с. ISBN: 978-5-282-03043-3 Книга посвящена современным тенденциям на рынках ценных бумаг. Показана эволюция этих рынков от их возникновения до начала XXI в.; проанализированы общее состояние и показатели развития современного рынка ценных бумаг, его значение для экономического развития. Предлагаются рекомендации для усовершенствования...
Москва: EERC, 2004. — 64 с.
В научном докладе объясняется значительность премии, с которой обыкновенные (голосующие) акции котируются по отношению к привилегированным (неголосующим) акциям на российском фондовом рынке. Эмпирический анализ сосредотачивается на двух гипотезах, увязывающих премию либо с правом голоса, которым наделены обыкновенные акции, либо с неодинаковой...
Статья. — М.: Российская Экономическая Школа, 2006. – 29 с.
Данная работа рассматривает два больших вопроса относительно российских открытых паевых фондов (ПИФов) акций за период с 2003 по 2005 годы. Во-первых, являются ли большие альфы управляющих фондов следствием удачи относительно других менеджеров или же они действительно обладают выдающимися способностями к выбору...
М.: Диаграмма, 1999. — 317 с. Книга Джона Мэрфи объясняет взаимосвязи между рынками доступным языком, демонстрируя многочисленные примеры их практического использования. При этом читателю не требуется специальной подготовки в области технического анализа. В книге изложены фундаментальные основы технического анализа, особенности работы с различными ценными бумагами и их...
М.: Диаграмма, 1999. - 317 с. Эта книга - итог длительного исследования межрыночных связей. Представленные в ней графики наглядно демонстрируют взаимозависимость различных рыночных секторов и убедительно доказывают необходимость учета этой взаимозависимости. На мой взгляд, главное достоинство межрыночного анализа в том, что он расширяет поле зрения технического аналитика. Работать...
М.: Вече. 2003. — 89 с. Настоящее учебное пособие знакомит с рынком ценных бумаг и учит распознавать массовые финансовые мошенничества и избегать их. Это первое в России издание для массового инвестора поможет сориентироваться в сложном мире ценных бумаг.
Издательство СПбГУЭФ, 2011. — 105 с.
В учебном пособии освещается мировой опыт функционирования рынков государственных и муниципальных ценных бумаг. Особое внимание уделяется анализу современного состояния рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. Раскрываются модели принятия инвестиционных решений с использованием методов фундаментального, межрыночного,...
Для студентов 4-5 курсов ФФК и МЭО. СПб, 2007. Методическое пособие содержит необходимые алгоритмы решения, формулы, таблицы, а также рекомендации и пояснения по их применению. Методическое пособие подготовлено с целью оказать помощь студентам 4 курса ФФК и МЭО в осуществлении самостоятельной работы в рамках модульного обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Студенты 5...
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 104 с. В учебном пособии освещаются теоретические подходы к оценке стоимости долговых, долевых, производных и коммерческих ценных бумаг, раскрываются основные правила и приемы, используемые оценщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, инвесторами и другими участниками рынка для оценки ценных бумаг. В нем...
СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2013. — 104 с. В учебном пособии освещаются теоретические подходы к анализу рынка облигаций и производных от них ценных бумаг и финансовых инструментов, раскрываются основные правила и приемы, используемые профессиональными участниками, инвесторами и другими участниками рынка для принятия инвестиционных...
Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - с. 159
В учебном пособии рассматривается история российского рынка ценных бумаг, дается оценка его современного состояния, анализируются инвестиционные качества инструментов и деятельность участников на рынке ценных бумаг, раскрываются способы проведения публичного размещения эмиссионных ценных бумаг на российском и зарубежных...
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 154 с. Настоящее издание является необходимым учебным материалом для организации самостоятельной работы студентов по спецкурсам «Государственные и муниципальные ценные бумаги» и «Корпоративные ценные бумаги» в рамках осуществления модульного обучения. В нем содержится подборка учебного материала по основным темам курсов,...
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. - 159 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы становления российского фондового рынка, деятельность профессионалов и непрофессиональных участников, сегменты и инструменты рынка. Особое внимание уделяется анализу функционирования фондовых бирж в России и за рубежом, методам прогнозирования и оценки конъюнктуры рынка ценных...
СПб.: Питер,
2004. -336с. В издании затрагиваются проблемы обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Особое внимание уделяется инфраструктуре рынка государственных и муниципальных ЦБ в РФ. раскрываются национальные особенности регулирования и саморегулирования рынка государственных ЦБ.
Учебник. — М.: Дашков и К°. — 2018. — 256 с. — ISBN: 978-5-394-02413-9. Учебник подготовлен с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. В нем рассмотрены сущность, функции и структура рынка ценных бумаг (РЦБ), становление этого рынка в России. Подробно излагаются вопросы классификации ценных бумаг, основные...
Учебное пособие. - М.: Финансовый университет, 2019. - 131 с. В настоящем издании рассмотрены различные аспекты функционирования рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации в сопоставлении с развитыми зарубежными рынками. Определяются роль и место рынка государственных и муниципальных заимствований в финансовой системе государства. Освещаются...
Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 197 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Становление и развитие рынка ценных бумаг", "Виды ценных бумаг", "Профессиональные участники рынка ценных бумаг", "Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами", "Эмитенты. Управление акционерным капиталом", "Эмиссия и организация первичного...
Департамент исследований и информации ЦБ РФ. Москва, 2010. - 60 с.
Общая характеристика российского финансового рынка в 2009г.
Валютный рынок
Денежный рынок
Рынок капитала
60 страниц анализа и таблиц с графиками!
Кто обыгрывает рынок в России? Статья. Журнал "Корпоративные финансы" №2 (22) 2012. 19 с.
В статье исследуется наличие инвестиционного мастерства у менеджеров российских паевых инвестиционных фондов. Исследования по американскому рынку после 2000 года доказывают, что если инвестиционное мастерство и существует, то на горизонте до пяти лет. Обыгрывание рынка на развивающихся...
Тверь: Тверской государственный университет, 2016. — 200 с. — ISBN: 978-5-7609-1096-6. Монография раскрывает проблематику ценообразования акций на биржевом рынке. На основе категорий участников купли-продажи акции выделяются факторы, определяющие значение цены акции в различные периоды времени динамики биржевых котировок. Особое внимание уделено структурным преобразованиям...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080507 "Менеджмент организации". – М.: МИИТ, 2011. – 46 с. Комплекс позволит: иметь системное представление о структуре и тенденциях развития российского и международного рынка ценных бумаг; понимать экономически процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг, как его составной части; знать...
Под общей редакцией профессора Л.П. Яновского. 2008. – 194 с. Содержание Введение Теоретические аспекты деятельности паевых инвестиционных фондов Понятие инвестиционных фондов Международная практика деятельности инвестиционных фондов Процесс возникновения и этапы развития паевых инвестиционных фондов в России Классификация инвестиционных фондов Организационная структура...
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 224 с.
Обгрунтовано необхідність використання суб’єктами ринку цінних паперів концепції соціально$етичного маркетингу та проведення на його підґрунті маркетингових досліджень. Проаналізовано методологічні передумови, визначено засади та запропоновано концептуальну модель маркетингових досліджень. Викладено методику проведення маркетингових...
М., Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права - 2003. - 21 с.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области антикризисного управления в качестве тестов для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351000 «Антикризисное управление» и другим экономическим специальностям.
Содержание
Сущность и...
Учебно-методическое пособие. — Минск: Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ), 2016. — 85 с. — ISBN: 978-985-564-099-9. Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с организацией рынка ценных бумаг. Дана характеристика отдельных видов ценных бумаг, торгуемых на рынке. Для слушателей системы переподготовки экономических кадров, студентов заочной формы...
Курс лекций. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. - 126 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Понятие ценных бумаг", "Характеристика акций и корпоративных облигаций", "Государственные долговые обязательства", "Производные ценные бумаги", "Рынок ценных бумаг: необходимость, функции и роль рынка в экономической системе страны", "Деятельность профессиональных участников...
Аналитические материалы, Москва 2008, стр. 35 Раздел I Общие положения Раздел II Оценка текущего состояния регулирования финансового рынка Раздел III. Направления совершенствования регулирования финансового рынка Управление ликвидностью рынка капитала Защита инвесторов как защита прав собственности на финансовые инструменты Транспарентность Мониторинг развития финансового рынка...
Учебное пособие. — СПб.: СПбГЭУ, 2016. — 94 с. — ISBN: 978-5-7310-3571-2. В учебном пособии рассмотрены организационные и правовые аспекты теории и практики функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о предназначении рынка ценных бумаг, объекте торговли и институциональной структуре фондового...
СПС КонсультантПлюс. 2014.
Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" подготовлен с учетом самых последних изменений в данной области законодательства. Коллектив авторов настоящего комментария включает в себя специалистов, научные интересы которых лежат в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг и инвестирования.
Комментарий...
М.: изд-во "Аллель", 2010 г. - 64 с.
ISBN: 978-5-9661-0574-7.
Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная реальным преподом. Здесь найдешь все необходимое по Рынку ценных бумаг, а остальное - дело техники.
Ни пуха, ни пера!
Содержание:
Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
Понятие ценной...
М.: Аллель, 2010. — 64 с. — ISBN 978-5-9661-0574-7. Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная реальным преподом. Здесь найдешь все необходимое по Рынку ценных бумаг, а остальное - дело техники. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. История возникновения рынка ценных бумаг. Рынок...
М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. — 224 с.
В настоящем пособии представлены теоретические положения и рассмотрены практические примеры, раскрывающие основные понятия, связанные с ценными бумагами.
Особое внимание уделено вопросам планирования, модельного анализа и математического исследования эффективности инвестиционных программ при принятии общих управленческих решений...
Учебное пособие. СГСЭУ. Саратов,
2009. 232 с.
В учебном пособии рассматриваются ключевые вопросы рынка ценных бумаг: структура рынка, эволюция его развития, система регулирования рынка ценных бумаг, а также основные финансовые инструменты и принципы функционирования участников рынка.
Учебно–методический комплекс и рабочая учебная программа для студентов специальности 080507.65 "Менеджмент организации". — М.: МИИТ, 2011. – 51 с. Комплекс позволит: знать и уметь: выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в хозяйственной практике экономических...
Радыгин А. Д., Хабарова Л. П., Шапиро Л. Б. (Научные редакторы) - Базовый курс по рынку ценных бумаг (DOC) (rus) 1997 Учебное пособие рекомендовано Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для подготовки к базовому экзамену
Базовый курс по рынку ценных бумаг. Москва 1998 год. Основы рынка ценных бумаг Основные понятия рынка ценных бумаг. Инфраструктура рынков ценных бумаг. Рынки долговых ценных бумаг. Рынки акций. Производные инструменты. Инвестиционные фонды. Риск, хеджирование и диверсификация. Законодательные и регулятивные основы функционирования рынка ценных бумаг в России Правовые основы...
М.: Деловой экспресс, 1998. — 408 с. Учебное пособие рекомендовано Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для подготовки к базовому экзамену. Основной целью настоящего пособия является ознакомление читателя с основами и наиболее существенными вопросами функционирования рынка ценных бумаг как с точки зрения сложившейся общемировой практики, так и применительно к конкретным...
М.: Деловой экспресс, 1997. — 485 с. Основной целью настоящего пособия является ознакомление читателя с основами и наиболее существенными вопросами функционирования рынка ценных бумаг как с точки зрения сложившейся общемировой практики, так и применительно к конкретным условиям России. Учебное пособие предназначено для подготовки к базовому экзамену для соискателей...
М. "Деловой двор". 2009. - 181 с. ISBN: 978-5-91550-069-2
В книге представлен постатейный комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом последних изменений законодательства (в том числе с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 декабря 2008 г. №320-ФЗ и от 9 февраля 2009 г. №9-ФЗ).
Авторы, специалисты Федеральной...
НБП. — Варшава, 2009. — 205 с. Читателям предлагается ознакомиться с публикацией, которая стала результатом плодотворного сотрудничества трех учреждений, т.е. Национального Банка Польши, АО Национальный депозитарий ценных бумаг и АО Фондовая биржа в Варшаве. Каждая из этих организаций играет свою, необыкновенно важную для функционирования финансового рынка, роль, каждая из них...
М.: Альпина Паблишер, 2012. — 160 с. — ISBN: 978-5-9614-2795-0. Эта книга для практического использования. Она расскажет о том, как научиться уменьшать влияние эмоций, стать более дисциплинированным, владеть собой в ситуациях, связанных с риском. Как минимизировать влияние страха и жадности, избежать психологических ловушек. Ваша личная психология – это 90 % результата вашей...
УГАТУ, ФИРТ, кафедра ФДОиЭБ, 2011 год
Содержание:
Введение
Портфели ценных бумаг, их типы
Управление портфелем ценных бумаг
Модели формирования портфеля ценных бумаг
Заключение
Список использованной литературы
Навчальний посібник. — Одеса: 2008. — 244 с.
Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені органи, реалізують свої права, інтереси, обов’язки та повноваження.
У навчальному...
Учебное пособие, Волгоград, Издательство Волгоградского государственного университета, 2001 год, 120 страниц.
Освещены основные вопросы из области правового регулирования рынка ценных бумаг: понятие, структура РЦБ, особенности функционирования фондовой биржи, виды профессиональных участников РЦБ, роль саморегулируемых организаций профессиональных участников.
Общие положения о...
М.: Финансы и статистика, 2010. — 288 с. — (Прикладные информационные технологии). — ISBN: 978-5-279-03444-4. Посвящена проблемам определения методов и форм регулирования финансового рынка на примере рынка ценных бумаг. В доступной форме рассмотрена технология работы трейдера с информационно-коммуникационной системой Mctatrader. Описан проект FINGRID, реализуемый в странах...
Учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 64 с. Учебное пособие рассматривает депозитарные расписки как с точки зрения функционирования их в мировой практике, так и с точки зрения перспектив внедрения депозитарных расписок в фондовый рынок России. Авторами раскрывается сущность депозитарных расписок, рассматриваются их виды в мировой практике на сложившихся рынках, дается...
М.: Альпина Паблишер, 2003. — 337 с. Зачем нужны рынки облигаций. Как работают рынки облигаций. Какие инструменты используются на рынке облигаций. Деривативы. Оценка и доходность облигаций. Торговля на рынках облигаций. Англо-русский глоссарий. Фьючерсные рынки.
Учебное пособие. Красноярский филиал МЭСИ, Красноярск, 2004. - 104 c. Содержание Корпоративные ценные бумаги. Понятие, сущность, виды Понятие и сущность корпоративных ценных бумаг Виды корпоративных ценных бумаг Акции Облигации Производные бумаги Рынок ценных бумаг Понятие, функции и роль рынка ценных бумаг Виды рынков ценных бумаг Внебиржевые фондовые рынки Российский рынок...
Учебное пособие. — Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2007. — 80 с. Рассмотрены вопросы сущности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, виды профессиональных участников, особенности их лицензирования и аттестации. Сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Брокерская деятельность Дилерская деятельность...
Учебно-методическое пособие. — Кызыл: Тувинский государственный университет, 2017. — 74 с. В учебно-методическом пособии собран и представлен краткий курс лекций по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Даны определения и характеристики различных видов ценных бумаг, существующих в российской практике, анализируются профессиональные виды деятельности на фондовом рынке. Каждый раздел...
12 лекций, 2008 г.
Введение в курс «Производные финансовые инструменты».
Форвардные контракты.
Фьючерсные контракты.
Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту.
Процентные фьючерсы.
Свопы.
Биржевые опционы.
Границы премии (цены) опционов на акции.
Опционные стратегии.
Биноминальные деревья.
Винеровские процессы и лемма Ито.
Модель Блэка-Шоулза-Мертона (Б-Ш-М).
Учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М.: SmartBook; И-трейд, 2008. — 344 с. — ISBN: 978-5-9791-0044-9. Эта книга описывает основы опционной торговли, жизненно необходимые любому инвестору, рассматривает (без сложных формул, на основе логических рассуждений) статистические характеристики, используемые для логического анализа опционов, а также комплекс наиболее популярных...
2002. — 81 с. — (Биржевая литература). Предисловие Призрака Уже больше трех десятков лет меня просят поделиться хотя бы некоторыми секретами трейдинга. Я не из тех. кто выдвигает свою персону в центр на переднем плане. Я не хочу, чтобы мое имя трепали на всех углах. Я не желаю видеть те пять процентов людей, которые с руганью будут передавать другим то, что далось мне. Если я...
Велесько Е.И., Тихонов Р.Ю., Шостак И.И., Неправский А.А., Морозов П.Е. Система имитационного моделирования фондовой биржи / Учебное пособие по деловой игре "Никсдорф Биржа". - Минск, 1999. - 83 с. Теоретические основы функционирования деловой игры Никсдорф БИРЖА. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Капитал в форме ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг....
СПб.: Питер, 2007. — 144 с.
Книга поможет разобраться во всех финансовых решениях, необходимых для успешного инвестирования в ПИФ. Секреты, советы, ответы на базовые и «продвинутые» вопросы, глоссарий — она содержит только конкретную и нужную информацию
Оглавление.
Вступление.
Для чего мы занимаемся инвестициями.
Мы инвестируем для того, чтобы тратить.
Для начала...
СПб.: Питер, 2007. — 144 с: ил. Книга поможет разобраться во всех финансовых решениях, необходимых для успешного инвестирования в ПИФ. Секреты, советы, ответы на базовые и «продвинутые» вопросы, глоссарий — она содержит только конкретную и нужную информацию Оглавление. Благодарность. От автора. Вступление. Для чего мы занимаемся инвестициями. Мы инвестируем для того, чтобы...
В данном учебном пособии рассматриваются важнейшие темы дисциплины "Экономическая теория". В нём даны понятия и характеристики ценных бумаг, рассмотрены виды ценных бумаг и инструменты фондового рынка. Рассмотрена история возрождения рынка ценных бумаг России, дано содержание и экономический механизм функционирования рынка ценных бумаг.
Издательство: Интернет-трейдинг, 2003 г., 400 с. ISBN: 5-9900027-7-7 Эта книга - научный рассказ о том, как можно понять финансовые крахи, привлекая самые последние и наиболее искушенные концепции в современной науке, то есть теорию сложных (комплексных) систем и критических явлений. Она написана и для любознательных и интеллектуальных непрофессионалов и для заинтересованных...
К.: Рюрік, 2011. – 45 с.
У довіднику наведено результати аналізу фондового ринку України за результатами його роботи у 2010 році. Довідник підготовлено Національним рейтинговим агентством "Рюрік"
К.: Рюрік, 2012. – 34 с.
У довіднику наведено результати аналізу фондового ринку України за результатами його роботи у 2011 році. Довідник підготовлено Національним рейтинговим агентством "Рюрік"
Учебное пособие. — М.: КноРус, 2010. — 288 с. Излагаются экономическая сущность, фундаментальные свойства, особенности отдельных видов ценных бумаг, структура рынка ценных бумаг и характеристика его участников, операции с ценными бумагами, совершаемые профессиональными участниками рынка, виды финансовых рисков, связанные с вложением средств в финансовые инструменты, а также...
Учебное пособие. — М.: КноРус, 2010. — 288 с. Излагаются экономическая сущность, фундаментальные свойства, особенности отдельных видов ценных бумаг, структура рынка ценных бумаг и характеристика его участников, операции с ценными бумагами, совершаемые профессиональными участниками рынка, виды финансовых рисков, связанные с вложением средств в финансовые инструменты, а также...
Учебное пособие. — М.: КноРус, 2010. — 288 с. Излагаются экономическая сущность, фундаментальные свойства, особенности отдельных видов ценных бумаг, структура рынка ценных бумаг и характеристика его участников, операции с ценными бумагами, совершаемые профессиональными участниками рынка, виды финансовых рисков, связанные с вложением средств в финансовые инструменты, а также...
Учебное пособие. — М.: КноРус, 2010. — 288 с. Излагаются экономическая сущность, фундаментальные свойства, особенности отдельных видов ценных бумаг, структура рынка ценных бумаг и характеристика его участников, операции с ценными бумагами, совершаемые профессиональными участниками рынка, виды финансовых рисков, связанные с вложением средств в финансовые инструменты, а также...
СПб.: Нева, 2004. — 240 с.
Книга, которую вы держите в руках, является поистине незаменимой для профессионалов, работающих во всех сегментах национального и международного финансового рынка. Ее автор, авторитетный специалист в области финансов, предлагает квалифицированное объяснение более сотни терминов, используемых на фондовом рынке, а также примеры вычисления и применения...
М:Инфра-М,2006г., 176 с.
В учебнике рассматриваются основы формирования рынка
ценных бумаг, его функции и организационная структура, показана роль рынка ценных бумаг в развитии экономики. Структура книги обеспечивает изучение основных видов ценных бумаг, участников рынка и их деятельности, функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг, анализ инвестиционной...
В книге доступным языком описывается механизм маржинальной, или рычаговой, торговли; обсуждаются основные методы анализа и прогнозирования финансовых рынков: фундаментальный, технический, компьютерный и психологический; приводятся правила по управлению капиталом и рисками при реальной торговле; рассматриваются различные торговые тактики. Большинство рассуждений подкреплено...
Учебно-практическое пособие — М.: Юнити-Дана, 2015. — 192 с. — ISBN 978-5-238-02476-9. Рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты деятельности на рынке ценных бумаг профессиональных участников, эмитентов и инвесторов. В целях более емкой характеристики сущности и особенностей операций с ценными бумагами приведены нормативные правовые акты, регламентирующие данную...
М.: Экономика, 2019. — 79 с. — ISBN: 978–5–282–03529–2. В монографии представлен широкий обзор научных исследований, рассматривающих влияние различных показателей на доходности и спреды доходности корпоративных облигаций. В работе освещены основные направления исследований. В обзор входят научные исследования, опубликованные преимущественно в период с 2010 по 2015 г. В обзоре...
Учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2017. - 130 с. В настоящем издании рассмотрены роль и значение рынка ценных бумаг, его функции, участники, классификации и виды ценных бумаг, а также вопросы соотношения доходности и рисков ценных бумаг, характеристика и описание отдельных, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Уделяется внимание законодательной базе, регулирующей сферу...
Учебное пособие. — Тамбов: ТГТУ, 2017. — 130 с. В настоящем издании рассмотрены роль и значение рынка ценных бумаг, его функции, участники, классификации и виды ценных бумаг, а также вопросы соотношения доходности и рисков ценных бумаг, характеристика и описание отдельных, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Уделяется внимание законодательной базе, регулирующей сферу...
Учебное пособие. — Тамбов: ТГТУ, 2017. — 130 с. В настоящем издании рассмотрены роль и значение рынка ценных бумаг, его функции, участники, классификации и виды ценных бумаг, а также вопросы соотношения доходности и рисков ценных бумаг, характеристика и описание отдельных, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Уделяется внимание законодательной базе, регулирующей сферу...
Учебное пособие. — Тамбов: ТГТУ, 2017. — 130 с. В настоящем издании рассмотрены роль и значение рынка ценных бумаг, его функции, участники, классификации и виды ценных бумаг, а также вопросы соотношения доходности и рисков ценных бумаг, характеристика и описание отдельных, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Уделяется внимание законодательной базе, регулирующей сферу...
Учебное пособие и практикум для вузов по направлению 080100 «Экономика» специализаций «Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет и экономический анализ», Воронеж - 2006 Общие положения Требования к знаниям и умениям Тематический план и сетка часов дисциплины «Рынок ценных бумаг» Определение видов ценных бумаг Практические задания и методические указания к...
СПб.: Питер, 2010. — 352 с.: ил. — ISBN 978-5-49807-664-5. Эта книга поможет вам превратиться из просто трейдера в супертрейдера! Ван Тарп, легендарный гуру биржевой торговли, раскроет вам секреты своей проверенной временем стратегии трейдинга, благодаря которой вы сможете достичь небывалого успеха. Советы автора как по процессу, так и по психологии торговли позволят избегать...
СПб.: Питер, 2010. — 352 с.: ил. — ISBN: 978-5-49807-664-5. Эта книга поможет вам превратиться из просто трейдера в супертрейдера! Ван Тарп, легендарный гуру биржевой торговли, раскроет вам секреты своей проверенной временем стратегии трейдинга, благодаря которой вы сможете достичь небывалого успеха. Советы автора как по процессу, так и по психологии торговли позволят избегать...
Учебник. — Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), 2019. — 496 с. — (Современные финансы и банковское дело). — ISBN 978-5-7996-2758-4. Учебник затрагивает многие аспекты рынка ценных бумаг. В нем наиболее полно отражены как классические подходы к роли рынка ценных бумаг в экономике страны, его участникам и видам обращающихся на нем финансовых...
Москва 2007 Цикл лекций «Торговля на срочном рынке» Лекция 7.
Оглавление.
Принятые обозначения:
Еще раз про фьючерсы и опционы.
Основной принцип арбитража и стоимость денег.
Сделка «коробка» (Box Trade) и паритет опционов.
Паритет Call-Put опционов с учетом времени.
Примеры простого распределения будущих цен при вычислении европейского.
опциона Call.
Общий пример оценки...
Москва 2007 1. Базовые понятия фьючерсного рынка Сегментация «Спот»-рынков Срочные рынки Зачем нужны срочные рынки? Графики прибылей-убытков Основные участники торгов Ценообразование на срочном рынке Формула форвардной цены в случае получения дохода на базисный актив Формула форвардной цены в случае наличия платы за хранение товара – базисного актива Понятие базиса. Контаго и...
Учебное пособие. -Омск: Издатель Васильев В.В., 2008. – 151 с. -ISBN: 978-5-91280-059-7 Учебное пособие «Учет ценных бумаг» раскрывает содержание составной части учета финансовых вложений и является логическим завершением процесса изучения операций на фондовом рынке, которые студенты осваивают по дисциплине «Рынок ценных бумаг» и углубляют знания по одному из разделов...
Сборник задач / Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 60 с. Сборник задач содержит задания и вопросы по всем разделам учебного курса по дисциплине «Рынок ценных бумаг», предусмотренным государственным образовательным стандартом. Особое внимание уделено закреплению у студентов умения правильно применять категориальный аппарат...
Курс лекций. - Изд-во Питер, 2004. - 220 с. Учебное пособие посвящено проблемам функционирования рынка ценных бумаг. Рассматриваются теоретические основы организации рынка, его участники, раскрываются особенности обращающихся на рынке видов ценных бумаг. Излагаются основы фундаментального и технического методов исследования конъюнктуры рынка ценных бумаг, а также методы...
М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2017. — 630 с. : ил. Когда легендарный математик Эдвард О. Торп изобрел методику подсчета карт, он доказал то, что казалось невозможным: обыграть дилера в блэкджек вполне реально. Его удивительные успехи – и математически безупречный метод – породили такую сенсацию, что казино пересмотрели правила и мир азартных игр необратимо изменился. Потом Торп...
Н. Новгород: Нижегород. гос. архит. - строит. ун-т, 2003. – 72 с. В учебном пособии рассматриваются важнейшие вопросы функционирования рынка ценных бумаг, а также экономические аспекты деятельности бан-ков и небанковских кредитно-финансовых институтов.
Учебное пособие. - Самара: Самарский университет, 2016. - 176 с. В настоящем издании представлена структура рынка, органы регулирования, а также рассмотрены виды ценных бумаг, порядок и вопросы полномочий субъектов рынка ценных бумаг. Рассматриваются такие темы, как: "Рынок ценных бумаг: сущность и функции. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг", "Ценные бумаги: общая...
М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. — 445 с. Книга поможет инвесторам всех уровней лучше понять мир корпоративных облигаций, который с каждым годом становится все более сложным. Рассматривая фундаментальные параметры корпоративных облигаций с качественной и количественной сторон, эта книга описывает также значительные изменения, происшедшие в этой области в последнее время. Более...
Москва: Альпина Букс, 2005 г. - 443с.
Книга Ричарда Уилсона и Фрэнка Фабоцци, профессионалов с мировым именем в сфере финансов, поможет инвесторам всех уровней лучше понять мир корпоративных облигаций, который с каждым годом становится все более сложным. Рассматривая фундаментальные параметры корпоративных облигаций с качественной и количественной сторон, книга описывает также...
2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 950 с. Эта книга - прекрасный учебник для любого финансиста. Из нее читатель узнает о: фундаментальных характеристиках облигаций, типах эмитентов, сроках погашения облигаций и их значимости, ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой, облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток...
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. Эта книга - прекрасный учебник для любого финансиста. Из нее читатель узнает о: фундаментальных характеристиках облигаций. типах эмитентов. сроках погашения облигаций и их значимости. ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой. облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток облигаций. типах встроенных...
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 476 с.
Книга содержит необходимые знания, которые могут пригодиться инвестору: от базовых понятий рынка акций до профессиональных инструментов и методов работы. Эсме Фаербер научит оценивать риски и формировать свой портфель, познакомит с основами фундаментального и технического анализа, даст готовые стратегии для быстрого роста активов и...
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 476 с.
Книга содержит необходимые знания, которые могут пригодиться инвестору: от базовых понятий рынка акций до профессиональных инструментов и методов работы. Эсме Фаербер научит оценивать риски и формировать свой портфель, познакомит с основами фундаментального и технического анализа, даст готовые стратегии для быстрого роста активов и...
Учебное пособие / М.Ю. Федотова, А.В. Носов, О.А. Тагирова, О.В. Новичкова, Т.Ф. Боряева. — Пенза: РИО ПГАУ, 2017. — 238 с. Изложены основные теоретические вопросы по рынку ценных бумаг, контрольные вопросы, задачи, тесты, темы дискуссий, задания для самостоятельной работы. Учебное пособие основано на базовом курсе дисциплины «Рынок ценных бумаг» и предназначено для студентов...
Учебное пособие. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. - 156 с.
В учебном пособии раскрыта сущность рынка ценных бумаг; дана характеристика деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, рассмотрены вопросы государственного регулирования рынка, процедуры эмиссии и раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Также в пособии охарактеризованы основные виды первичных ценных...
Учебник. - Ижевск: УдГУ, 2020. - 212 с. В настоящем издании рассматриваются теоретические основы рынка ценных бумаг, его место в составе финансового рынка, классификация, механизм его функционирования, виды и характеристика ценных бумаг, участники рынка и особенности их деятельности на нём, государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. С целью овладения...
М. : Финансы и статистика, 2003.
Предисловие.
Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов.
Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные".
Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и...
Перевод с английского. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2008. — 1024 с. Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких...
Перевод с английского. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2008. — 1024 с. Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких...
Учебно-метод.пособие. — Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2006. — 50 с.
Содержит общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Рынок ценных бумаг», содержание лекционных и семинарских занятий, тематику курсовых и контрольных работ, перечень экзаменационных вопросов для оценки знаний студентов, план самостоятельной работы студентов и список литературы для изучения...
Учебно-практическое пособие. М.: Юристь, 2008. - 174 с. - ISBN: 978-5-7975-0941-7
Книга посвящена анализу правовых проблем функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. В ней освещаются такие вопросы, как понятие и виды рынков ценных бумаг; особенности правового положения участников рынка ценных бумаг. Выявляются особенности ценной бумаги как товара, анализируются...
Учебно-методическое пособие. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 90 с. Пособие направлено на формирование у слушателей ФПК и ПК, студентов экономических специальностей комплексного представления о сущности рынка ценных бумаг, основах его организации и регулирования, инструментах и возможностях их использования для решения конкретных экономических проблем. Экономическая сущность рынка...
Автор не указан. — Учебное пособие. — М.: EcoDesign Group, 2009. — 123 с.
Содержание.
Введение.
Характеристики фондовой биржи.
Институциональная схема биржи.
Требования к членству.
Ценные бумаги.
Проведение торгов.
Выпуск ценных бумаг.
Опционы и фьючерсы.
Взаимные фонды.
Анализ рынка ценных бумаг.
Приложения.
Учебное пособие. — Томск: Эль Контент, 2012. — 110 с. В данном пособии рассмотрены основные виды и свойства ценных бумаг, функции различных видов ценных бумаг, а также различные участники фондового рынка и их роль в экономике. Также внимание уделено вопросам оценки доходности различных ценных бумаг, налоговому законодательству в этой сфере и методам анализа и прогнозирования рынка...
Учебное методическое пособие. — Томск: Факультет дистанционного обучения, ТУСУР, 2012. — 102 с. Содержание. Определение доходности и рыночной стоимости ценных бумаг. Акции. Облигации. Векселя. Операции на первичном и вторичном рынке ценных бумаг. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Опционы. Фьючерсы. Технический анализ рынка ценных...
Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2016. - 167 с. В настоящем издании рассмотрены основные виды и свойства ценных бумаг, их функции, а также различные участники фондового рынка и их роль в экономике. Изучена процедура эмиссии ценных бумаг, отличия биржевого и внебиржевого рынков. Подробно рассмотрены различные институты - профессиональные участники рынка ценных бумаг. Внимание...
Учебное пособие. — Томск: Эль Контент, 2013. — 226 с. — ISBN: 978-5-4332-0097-5 Учебное пособие посвящено изучению методов и показателей фундаментального анализа финансовых рынков. Раскрыты основные понятия финансовых рынков, последовательно рассмотрены особенности рынка ценных бумаг, дана их классификация, рассмотрен механизм функционирования с учетом существующей...
М.: Эксмо, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-04-112585-1. История фонда Renaissance Technologies и его основателя математика Джима Симонса рассказана в книге «Человек, который разгадал рынок». Фонду Renaissance Technologies удалось получить один из лучших результатов в истории инвестирования. С 1988 года его среднегодовая доходность составила 39,1%. Для сравнения историческая...
Учебное пособие. - Саратов: СГСЭУ, 2012. - 100 с.
В учебном пособии рассматриваются определение ценных бумаг, их функции, классификация, взаимосвязь финансового и фондового рынков, особенности традиционных и новых видов ценных бумаг, их инвестиционные качества. Освещаются вопросы функционирования торговой системы рынка ценных бумаг, регулирования обращения ценных бумаг. Учтены...
К.: МАУП, 2004. — 88 с.: іл. — Бібліогр.: с. 84–85. У пропонованому виданні розглядаються аспекти функціонування ринку цінних паперів, визначаються його структура та місце її елементів у загальному механізмі ринку. Методична розробка містить стислий виклад теоретичного матеріалу відповідно до навчально-тематичного плану вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, завдання...
Учебно-методическое пособие. — Тверь, 1999
Кратко изложен лекционный материал по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», даны основные понятия, определения и формулы, приведены примеры из практики и вопросы для самоконтроля студентов, помещен список рекомендуемой литературы.
Учебно-методическое пособие. — Тверь: Тверской институт экономики и менеджмента, 1999
Экономическая сущность и классификация ценных бумаг
Организация рынка ценных бумаг
Регулирование рынка ценных бумаг
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок фьючерсов
Рынок опционов
Управление портфелем ценных бумаг
Организация биржевой торговли
Товарные биржи
Фондовые биржи
Валютные биржи...
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 104 с. — ISBN: 978-5-7883-1214-9 Учебное пособие служит дополнительным материалом к конспекту лекций по дисциплине «Рынок ценных бумаг». В нем содержатся тестовые задания, задачи, вопросы для самостоятельной работы, перечень рекомендованной литературы. Использование предлагаемых заданий поможет студентам не...
Учебное пособие. - Самара: Самарский университет, 2018. - 104 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Рынок ценных бумаг: понятие и классификация. Регулирование рынка ценных бумаг", "Профессиональные участники рынка ценных бумаг", "Виды ценных бумаг", "Понятие, виды и оценка стоимости акций", "Облигации и оценка стоимости облигаций", "Государственные ценные...
Все акционерные общества, которые были созданы в процессе приватизации, или государственная регистрация хотя бы одного выпуска ценных бумаг которых сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии, обязаны ежеквартально в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала представлять в Региональное отделение ФСФР Ежеквартальные отчеты в соответствии с требованием «Положения...
Байкальский государственный университет экономики и права (Читинский институт) Чита, 2007 год, - 32 с. Программа курса «Рынок ценных бумаг» предназначена для студентов специальности 060400 «Финансы и кредит». Любые операции на фондовом рынке связаны с проведением различных расчетов. Поэтому теоретическое знакомство студентов с ценными бумагами необходимо дополнить решением...
М.: ГУ ВШЭ, 1999. — 144 с. — ISBN 5-7598-0066-3 Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Г. Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950-1951 годах. Практическое значение...
М.: Статут, 2006. — 271 с.
Понятие и основные признаки эмиссионных ценных бумаг по российскому законодательству.
Проблема понятия документарных и бездокументарных ценных бумаг в современном гражданском праве.
Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг, их соотношение с ценными бумагами коллективного инвестирования.
Виды эмиссионных ценных бумаг.
Акции.
Облигации....
Учебное пособие. — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2020. — 95 с. — ISBN: 978-5-9795-2013-1. Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Корпоративные ценные бумаги». В нем представлены курс лекций, задания для решения задач и выполнения тестовых заданий и самостоятельной работы. Учебное пособие...
Учебное пособие (электронный вариант) – Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, 2006. – с.249 В учебном пособии раскрываются сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Особое внимание уделяется механизмам выхода акционерных обществ на рынок ценных бумаг, в том числе на мировой фондовый рынок в целях привлечения инвестиций. Содержание: Предисловие Понятие...
Ташкент: ТФИ, 2005. - 473с.
Учебник посвящен изучению одного из новых научных направлений, названного автором секъюриметрикой, предназначенной для системного исследования качества рынка ценных бумаг. Материалы книги основываются на результатах теоретических исследований и практических разработок автора в области обобщенного системного исследования рынков ценных бумаг....
Учебник. — М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004. — 580 с. — (Университетская серия). — ISBN: 5-7958-0090-2. В предлагаемой книге исследуется международный рынок валютных операций. У читателя формируются теоретические знания о сущности валютного рынка, его структуре, участниках, операциях, а также некоторые практические навыки, связанные с техникой реализации валютных сделок,...
Курс лекций. - Новосибирск: СибАГС, 2016. - 260 с.
Настоящее издание содержит материалы по вопросам, касающимся таких категорий, как ценные бумаги, их виды, рассматриваются участники рынка ценных бумаг и методы их работы, включая основные концепции деятельности рынка ценных бумаг как альтернативы в финансировании экономики и нормативно-правовые акты в сфере регулирования рынка....
М.: ИЭППП, 1998. - 285 с. Введение. Воздействие мирового кризиса на российские финансовые рынки Институциональные ограничения и факторы частного финансирования инвестиций в переходной экономике Введение. Институциональные изменения в переходной экономике России: общие тенденции и рынок ценных бумаг Реформа отношений собственности Приватизация в переходной экономике Опыт России...
Электронное издание. – Москва: НТ Пресс, 2007. – 144 с.
Ключевым аспектом этой книги можно считать универсальность. Не акции, деньги, портфели или стратегии, а именно универсальность методов инвестирования. Задача, которую ставит перед собой автор, – помочь вам попасть в красный список 10% самых успешных участников фондового рынка. Ваш интерес к этой книге говорит о том, что вы...
Опорный конспект лекций. — Барнаул, 2005 Предлагаемом конспекте лекций студентам специальностей "Бухгалтерский учёт и аудит" и "Финансы и кредит" предложен конспект лекций по курсу "Рынок ценных бумаг", читаемых доцентом кафедры финансов и кредита И. Н. Юдиной в 2005/2006 учебном году. Студенты могут использовать данный конспект как дополнение к основным учебным изданиям,...
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 160 с. — ISBN: 9785961405385
Книга посвящена вопросам создания и организации работы бэк-офиса по ценным бумагам. Основываясь на своем более чем десятилетнем опыте работы в крупнейших российских инвестиционных компаниях и банках, автор формулирует ряд общих принципов, которые могут помочь правильно организовать работу этого подразделения, в...
Под ред. Ямароне Р, М: Интернет - трейдинг, 2004.
Издание знакомит с наиболее важными индикаторами макроэкономики, которые оказывают прямое влияние на мировые рынки. Описываются методики подсчёта ВВП, опережающие информационные индикаторы, индикаторы занятости, промышленного производства, индексы менеджеров по закупкам, индикаторы динамики оборотного капитала.
Язык издания:...
М.: Интернет-трейдинг, 2004. — 320 с. Эта книга была написана для тех трейдеров и инвесторов, которым не хватает формального знакомства с наиболее популярными на Уолл-Стрит экономическими индикаторами. Часто люди, появляющиеся в операционном зале своих финансовых компаний или частные трейдеры, выходящие на мировые финансовые рынки не полностью понимают смысл и значимость этих...
М.: Интернет-трейдинг, 2004. — 264 с. — ISBN 5-902360-14-5. Эта книга написана опытными трейдерами и может считаться первым практическим руководством по применению фьючерсов на отдельные акции, которые уверенно увеличивают объемы мировой торговли. Многие аналитики признают этот инновационный продукт наиболее совершенным современным производным инструментом, а рынки этих...
СПб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил. — (Учебное пособие). Благодаря этому учебному пособию вы не только получите теоретические знания по рынку ценных бумаг, но и приобретете практические навыки, которые помогут в работе на фондовом рынке. В книге изложены основные теоретические положения, касающиеся вопросов функционирования рынка ценных бумаг, содержится большое количество задач и...
СПб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил. — (Учебное пособие). Благодаря этому учебному пособию вы не только получите теоретические знания по рынку ценных бумаг, но и приобретете практические навыки, которые помогут в работе на фондовом рынке. В книге изложены основные теоретические положения, касающиеся вопросов функционирования рынка ценных бумаг, содержится большое количество задач и...
Комментарии